ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,002 | 140,379 |
| コール・ローン | 359,506,236 | 392,264,669 |
| 投資証券 | 16,516,881,454 | 16,220,925,708 |
| 派生商品評価勘定 | 254,400 | － |
| 未収入金 | 194,764,400 | 327,633,600 |
| 流動資産合計 | 17,071,571,492 | 16,940,964,356 |
| 資産合計 | 17,071,571,492 | 16,940,964,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,397,466 | 55,599,812 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,446 | 2,568,273 |
| 未払委託者報酬 | 161,466,418 | 136,976,376 |
| その他未払費用 | 1,939,665 | 1,913,520 |
| 流動負債合計 | 203,830,995 | 197,057,981 |
| 負債合計 | 203,830,995 | 197,057,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,480,170,839 | 27,317,216,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,612,430,342 | -10,573,310,361 |
| （分配準備積立金） | 218,140,371 | 187,806,801 |
| 純資産合計 | 16,867,740,497 | 16,743,906,375 |
| 負債純資産合計 | 17,071,571,492 | 16,940,964,356 |
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