ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 140,379 | 655,167 |
| コール・ローン | 392,264,669 | 277,742,803 |
| 投資証券 | 16,220,925,708 | 15,612,561,618 |
| 未収入金 | 327,633,600 | － |
| 流動資産合計 | 16,940,964,356 | 15,890,959,588 |
| 資産合計 | 16,940,964,356 | 15,890,959,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,599,812 | 39,875,930 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,273 | 2,638,965 |
| 未払委託者報酬 | 136,976,376 | 140,746,680 |
| その他未払費用 | 1,913,520 | 1,371,300 |
| 流動負債合計 | 197,057,981 | 184,632,875 |
| 負債合計 | 197,057,981 | 184,632,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,317,216,736 | 24,125,286,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,573,310,361 | -8,418,959,811 |
| （分配準備積立金） | 187,806,801 | 164,043,002 |
| 元本等合計 | 16,743,906,375 | 15,706,326,713 |
| 純資産合計 | 16,743,906,375 | 15,706,326,713 |
| 負債純資産合計 | 16,940,964,356 | 15,890,959,588 |
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