ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 655,167 | 40,454 |
| コール・ローン | 277,742,803 | 270,898,355 |
| 投資証券 | 15,612,561,618 | 10,360,689,217 |
| 派生商品評価勘定 | － | 294,800 |
| 未収入金 | － | 206,145,599 |
| 流動資産合計 | 15,890,959,588 | 10,838,068,425 |
| 資産合計 | 15,890,959,588 | 10,838,068,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,875,930 | 40,193,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,965 | 2,052,829 |
| 未払委託者報酬 | 140,746,680 | 109,486,850 |
| その他未払費用 | 1,371,300 | 1,612,537 |
| 流動負債合計 | 184,632,875 | 153,345,731 |
| 負債合計 | 184,632,875 | 153,345,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,125,286,524 | 21,222,426,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,418,959,811 | -10,537,704,043 |
| （分配準備積立金） | 164,043,002 | 142,796,989 |
| 元本等合計 | 15,706,326,713 | 10,684,722,694 |
| 純資産合計 | 15,706,326,713 | 10,684,722,694 |
| 負債純資産合計 | 15,890,959,588 | 10,838,068,425 |
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