ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,454 | 649,853 |
| コール・ローン | 270,898,355 | 262,315,419 |
| 投資証券 | 10,360,689,217 | 8,313,161,657 |
| 派生商品評価勘定 | 294,800 | 772,524 |
| 未収入金 | 206,145,599 | 54,627,299 |
| 流動資産合計 | 10,838,068,425 | 8,631,526,752 |
| 資産合計 | 10,838,068,425 | 8,631,526,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,193,515 | 9,932,983 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,829 | 1,652,318 |
| 未払委託者報酬 | 109,486,850 | 88,125,914 |
| その他未払費用 | 1,612,537 | 1,629,600 |
| 流動負債合計 | 153,345,731 | 101,340,815 |
| 負債合計 | 153,345,731 | 101,340,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,222,426,737 | 18,980,388,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,537,704,043 | -10,450,202,737 |
| （分配準備積立金） | 142,796,989 | 124,423,533 |
| 元本等合計 | 10,684,722,694 | 8,530,185,937 |
| 純資産合計 | 10,684,722,694 | 8,530,185,937 |
| 負債純資産合計 | 10,838,068,425 | 8,631,526,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
