ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 649,853 | － |
| コール・ローン | 262,315,419 | 161,516,479 |
| 投資証券 | 8,313,161,657 | 8,046,021,351 |
| 派生商品評価勘定 | 772,524 | 134,190 |
| 未収入金 | 54,627,299 | 121,352,489 |
| 流動資産合計 | 8,631,526,752 | 8,329,024,509 |
| 資産合計 | 8,631,526,752 | 8,329,024,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,932,983 | 15,537,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,318 | 1,335,475 |
| 未払委託者報酬 | 88,125,914 | 71,227,742 |
| その他未払費用 | 1,629,600 | 1,622,775 |
| 流動負債合計 | 101,340,815 | 89,723,169 |
| 負債合計 | 101,340,815 | 89,723,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,980,388,674 | 17,211,964,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,450,202,737 | -8,972,662,772 |
| （分配準備積立金） | 124,423,533 | 111,788,443 |
| 元本等合計 | 8,530,185,937 | 8,239,301,340 |
| 純資産合計 | 8,530,185,937 | 8,239,301,340 |
| 負債純資産合計 | 8,631,526,752 | 8,329,024,509 |
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