ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,516,479 | 221,881,778 |
| 投資証券 | 8,046,021,351 | 7,840,725,029 |
| 派生商品評価勘定 | 134,190 | － |
| 未収入金 | 121,352,489 | 100,597,079 |
| 流動資産合計 | 8,329,024,509 | 8,163,203,886 |
| 資産合計 | 8,329,024,509 | 8,163,203,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 772,914 |
| 未払解約金 | 15,537,177 | 27,645,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,475 | 1,343,555 |
| 未払委託者報酬 | 71,227,742 | 71,658,824 |
| その他未払費用 | 1,622,775 | 1,442,700 |
| 流動負債合計 | 89,723,169 | 102,863,218 |
| 負債合計 | 89,723,169 | 102,863,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,211,964,112 | 14,036,352,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,972,662,772 | -5,976,011,867 |
| （分配準備積立金） | 111,788,443 | 90,982,802 |
| 元本等合計 | 8,239,301,340 | 8,060,340,668 |
| 純資産合計 | 8,239,301,340 | 8,060,340,668 |
| 負債純資産合計 | 8,329,024,509 | 8,163,203,886 |
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