ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,881,778 | 198,299,908 |
| 投資証券 | 7,840,725,029 | 6,853,407,325 |
| 未収入金 | 100,597,079 | 179,340,100 |
| 流動資産合計 | 8,163,203,886 | 7,231,047,333 |
| 資産合計 | 8,163,203,886 | 7,231,047,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 772,914 | － |
| 未払解約金 | 27,645,225 | 169,132,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,555 | 1,144,644 |
| 未払委託者報酬 | 71,658,824 | 61,050,558 |
| その他未払費用 | 1,442,700 | 1,431,150 |
| 流動負債合計 | 102,863,218 | 232,758,575 |
| 負債合計 | 102,863,218 | 232,758,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,036,352,535 | 12,245,953,193 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,976,011,867 | -5,247,664,435 |
| （分配準備積立金） | 90,982,802 | 79,310,422 |
| 元本等合計 | 8,060,340,668 | 6,998,288,758 |
| 純資産合計 | 8,060,340,668 | 6,998,288,758 |
| 負債純資産合計 | 8,163,203,886 | 7,231,047,333 |
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