ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,299,908 | 118,600,526 |
| 投資証券 | 6,853,407,325 | 6,471,934,753 |
| 未収入金 | 179,340,100 | － |
| 流動資産計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 |
| 資産の部合計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,132,223 | 2,521,566 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,644 | 1,045,950 |
| 未払委託者報酬 | 61,050,558 | 55,786,997 |
| その他未払費用 | 1,431,150 | 1,416,450 |
| 流動負債計 | 232,758,575 | 60,770,963 |
| 負債の部合計 | 232,758,575 | 60,770,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,245,953,193 | 10,854,855,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,247,664,435 | -4,325,090,813 |
| （分配準備積立金） | 79,310,422 | 70,223,482 |
| 元本等合計 | 6,998,288,758 | 6,529,764,316 |
| 純資産の部合計 | 6,998,288,758 | 6,529,764,316 |
| 負債・純資産合計 | 7,231,047,333 | 6,590,535,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
