ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,600,526 | 173,372,340 |
| 投資証券 | 6,471,934,753 | 5,793,612,837 |
| 流動資産計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 |
| 資産の部合計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,521,566 | 9,684,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,950 | 1,030,347 |
| 未払委託者報酬 | 55,786,997 | 54,954,221 |
| その他未払費用 | 1,416,450 | 1,474,200 |
| 流動負債計 | 60,770,963 | 67,143,411 |
| 負債の部合計 | 60,770,963 | 67,143,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,854,855,129 | 9,934,366,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,325,090,813 | -4,034,524,580 |
| （分配準備積立金） | 70,223,482 | 64,148,782 |
| 元本等合計 | 6,529,764,316 | 5,899,841,766 |
| 純資産の部合計 | 6,529,764,316 | 5,899,841,766 |
| 負債・純資産合計 | 6,590,535,279 | 5,966,985,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
