有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | 第1期(平成17年10月20日) | 5,778,526,322 | 5,807,205,032 | 1.0075 | 1.0125 |
| 第2期(平成17年11月21日) | 6,642,687,523 | 6,675,013,937 | 1.0274 | 1.0324 | |
| 第3期(平成17年12月20日) | 7,726,264,036 | 7,764,119,649 | 1.0205 | 1.0255 | |
| 第2特定期間 | 第4期(平成18年1月20日) | 9,378,685,878 | 9,424,386,068 | 1.0261 | 1.0311 |
| 第5期(平成18年2月20日) | 12,243,631,603 | 12,302,507,027 | 1.0398 | 1.0448 | |
| 第6期(平成18年3月20日) | 13,537,425,525 | 13,603,616,713 | 1.0226 | 1.0276 | |
| 第7期(平成18年4月20日) | 15,052,186,372 | 15,126,408,272 | 1.0140 | 1.0190 | |
| 第8期(平成18年5月22日) | 15,498,247,094 | 15,577,844,407 | 0.9735 | 0.9785 | |
| 第9期(平成18年6月20日) | 15,929,738,564 | 16,011,691,163 | 0.9719 | 0.9769 | |
| 第3特定期間 | 第10期(平成18年7月20日) | 16,214,713,970 | 16,297,843,937 | 0.9753 | 0.9803 |
| 第11期(平成18年8月21日) | 16,683,340,133 | 16,766,737,571 | 1.0002 | 1.0052 | |
| 第12期(平成18年9月20日) | 17,676,460,212 | 17,764,275,846 | 1.0065 | 1.0115 | |
| 第13期(平成18年10月20日) | 19,300,359,000 | 19,395,875,564 | 1.0103 | 1.0153 | |
| 第14期(平成18年11月20日) | 20,571,203,671 | 20,671,830,883 | 1.0221 | 1.0271 | |
| 第15期(平成18年12月20日) | 21,914,507,884 | 22,019,866,516 | 1.0400 | 1.0450 | |
| 第4特定期間 | 第16期(平成19年1月22日) | 22,605,036,948 | 22,713,608,304 | 1.0410 | 1.0460 |
| 第17期(平成19年2月20日) | 23,877,088,471 | 23,992,883,503 | 1.0310 | 1.0360 | |
| 第18期(平成19年3月20日) | 25,311,983,469 | 25,435,675,958 | 1.0232 | 1.0282 | |
| 第19期(平成19年4月20日) | 26,265,580,990 | 26,392,576,501 | 1.0341 | 1.0391 | |
| 第20期(平成19年5月21日) | 27,465,693,306 | 27,597,115,579 | 1.0449 | 1.0499 | |
| 第21期(平成19年6月20日) | 28,004,195,707 | 28,139,314,425 | 1.0363 | 1.0413 | |
| 第5特定期間 | 第22期(平成19年7月20日) | 28,781,664,199 | 28,920,142,198 | 1.0392 | 1.0442 |
| 第23期(平成19年8月20日) | 27,836,634,426 | 27,978,933,896 | 0.9781 | 0.9831 | |
| 第24期(平成19年9月20日) | 29,072,607,634 | 29,216,953,900 | 1.0070 | 1.0120 | |
| 第25期(平成19年10月22日) | 29,407,120,412 | 29,553,959,604 | 1.0013 | 1.0063 | |
| 第26期(平成19年11月20日) | 29,263,142,519 | 29,411,442,822 | 0.9866 | 0.9916 | |
| 第27期(平成19年12月20日) | 30,551,802,054 | 30,706,260,658 | 0.9890 | 0.9940 | |
| 第6特定期間 | 第28期(平成20年1月21日) | 29,771,026,893 | 29,895,293,953 | 0.9583 | 0.9623 |
| 第29期(平成20年2月20日) | 29,643,599,106 | 29,767,533,484 | 0.9568 | 0.9608 | |
| 第30期(平成20年3月21日) | 27,581,949,260 | 27,702,484,389 | 0.9153 | 0.9193 | |
| 第31期(平成20年4月21日) | 27,468,475,302 | 27,585,531,131 | 0.9386 | 0.9426 | |
| 第32期(平成20年5月20日) | 26,873,162,410 | 26,987,977,877 | 0.9362 | 0.9402 | |
| 第33期(平成20年6月20日) | 26,645,792,583 | 26,759,836,259 | 0.9346 | 0.9386 | |
| 第7特定期間 | 第34期(平成20年7月22日) | 26,213,540,971 | 26,326,387,997 | 0.9292 | 0.9332 |
| 第35期(平成20年8月20日) | 26,330,514,378 | 26,443,133,902 | 0.9352 | 0.9392 | |
| 第36期(平成20年9月22日) | 24,961,848,378 | 25,074,472,877 | 0.8866 | 0.8906 | |
| 第37期(平成20年10月20日) | 21,940,834,129 | 22,051,622,772 | 0.7922 | 0.7962 | |
| 第38期(平成20年11月20日) | 19,882,589,375 | 19,991,253,269 | 0.7319 | 0.7359 | |
| 第39期(平成20年12月22日) | 19,446,434,956 | 19,552,888,120 | 0.7307 | 0.7347 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8特定期間 | 第40期(平成21年1月20日) | 19,034,354,837 | 19,139,727,309 | 0.7226 | 0.7266 |
| 第41期(平成21年2月20日) | 19,513,893,830 | 19,593,054,633 | 0.7395 | 0.7425 | |
| 第42期(平成21年3月23日) | 18,538,961,270 | 18,611,926,067 | 0.7622 | 0.7652 | |
| 第43期(平成21年4月20日) | 18,364,027,254 | 18,433,643,934 | 0.7914 | 0.7944 | |
| 第44期(平成21年5月20日) | 17,662,594,042 | 17,730,704,246 | 0.7780 | 0.7810 | |
| 第45期(平成21年6月22日) | 16,706,815,281 | 16,770,956,599 | 0.7814 | 0.7844 | |
| 第9特定期間 | 第46期(平成21年7月21日) | 16,459,175,020 | 16,522,406,387 | 0.7809 | 0.7839 |
| 第47期(平成21年8月20日) | 16,539,085,565 | 16,601,108,801 | 0.8000 | 0.8030 | |
| 第48期(平成21年9月24日) | 16,495,357,752 | 16,557,085,526 | 0.8017 | 0.8047 | |
| 第49期(平成21年10月20日) | 16,368,225,399 | 16,429,411,038 | 0.8026 | 0.8056 | |
| 第50期(平成21年11月20日) | 15,855,289,033 | 15,915,097,990 | 0.7953 | 0.7983 | |
| 第51期(平成21年12月21日) | 15,727,275,360 | 15,786,916,559 | 0.7911 | 0.7941 | |
| 第10特定期間 | 第52期(平成22年1月20日) | 15,879,099,243 | 15,938,976,920 | 0.7956 | 0.7986 |
| 第53期(平成22年2月22日) | 15,622,514,310 | 15,682,374,624 | 0.7829 | 0.7859 | |
| 第54期(平成22年3月23日) | 15,153,523,145 | 15,211,297,623 | 0.7869 | 0.7899 | |
| 第55期(平成22年4月20日) | 14,712,789,821 | 14,767,653,188 | 0.8045 | 0.8075 | |
| 第56期(平成22年5月20日) | 14,149,503,857 | 14,203,706,884 | 0.7831 | 0.7861 | |
| 第57期(平成22年6月21日) | 13,688,423,551 | 13,724,013,776 | 0.7692 | 0.7712 | |
| 第11特定期間 | 第58期(平成22年7月20日) | 11,953,075,578 | 11,984,914,441 | 0.7508 | 0.7528 |
| 第59期(平成22年8月20日) | 11,308,909,494 | 11,339,059,482 | 0.7502 | 0.7522 | |
| 第60期(平成22年9月21日) | 10,792,419,166 | 10,821,365,833 | 0.7457 | 0.7477 | |
| 第61期(平成22年10月20日) | 9,719,515,608 | 9,733,187,683 | 0.7109 | 0.7119 | |
| 第62期(平成22年11月22日) | 8,197,751,787 | 8,209,183,400 | 0.7171 | 0.7181 | |
| 第63期(平成22年12月20日) | 7,552,878,249 | 7,563,501,906 | 0.7109 | 0.7119 | |
| 第12特定期間 | 第64期(平成23年1月20日) | 7,099,765,359 | 7,109,923,367 | 0.6989 | 0.6999 |
| 第65期(平成23年2月21日) | 6,740,300,864 | 6,749,866,393 | 0.7046 | 0.7056 | |
| 第66期(平成23年3月22日) | 6,459,285,013 | 6,468,682,205 | 0.6874 | 0.6884 | |
| 第67期(平成23年4月20日) | 6,064,782,117 | 6,073,395,050 | 0.7041 | 0.7051 | |
| 第68期(平成23年5月20日) | 5,829,780,579 | 5,838,139,774 | 0.6974 | 0.6984 | |
| 第69期(平成23年6月20日) | 5,472,705,804 | 5,480,744,958 | 0.6808 | 0.6818 | |
| 第13特定期間 | 第70期(平成23年7月20日) | 5,194,094,232 | 5,201,873,380 | 0.6677 | 0.6687 |
| 第71期(平成23年8月22日) | 4,982,537,926 | 4,990,074,175 | 0.6611 | 0.6621 | |
| 第72期(平成23年9月20日) | 4,825,687,355 | 4,833,044,388 | 0.6559 | 0.6569 | |
| 第73期(平成23年10月20日) | 4,726,461,704 | 4,733,673,067 | 0.6554 | 0.6564 | |
| 第74期(平成23年11月21日) | 4,597,750,464 | 4,604,774,306 | 0.6546 | 0.6556 | |
| 第75期(平成23年12月20日) | 4,628,803,830 | 4,635,786,108 | 0.6629 | 0.6639 | |
| 第14特定期間 | 第76期(平成24年1月20日) | 4,628,516,959 | 4,635,490,459 | 0.6637 | 0.6647 |
| 第77期(平成24年2月20日) | 4,764,021,111 | 4,770,915,024 | 0.6910 | 0.6920 | |
| 第78期(平成24年3月21日) | 4,945,408,372 | 4,952,229,483 | 0.7250 | 0.7260 | |
| 第79期(平成24年4月20日) | 4,740,779,337 | 4,747,487,380 | 0.7067 | 0.7077 | |
| 第80期(平成24年5月21日) | 4,565,667,725 | 4,572,339,900 | 0.6843 | 0.6853 | |
| 第81期(平成24年6月20日) | 4,508,864,540 | 4,515,457,272 | 0.6839 | 0.6849 | |
| 第15特定期間 | 第82期(平成24年7月20日) | 4,530,795,123 | 4,537,310,005 | 0.6955 | 0.6965 |
| 第83期(平成24年8月20日) | 4,554,045,114 | 4,560,532,884 | 0.7019 | 0.7029 | |
| 第84期(平成24年9月20日) | 4,533,139,157 | 4,539,595,130 | 0.7022 | 0.7032 | |
| 第85期(平成24年10月22日) | 4,545,170,896 | 4,551,531,577 | 0.7146 | 0.7156 | |
| 第86期(平成24年11月20日) | 4,600,052,086 | 4,606,374,386 | 0.7276 | 0.7286 | |
| 第87期(平成24年12月20日) | 4,846,349,125 | 4,852,659,951 | 0.7679 | 0.7689 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間 | 第88期(平成25年1月21日) | 5,163,561,913 | 5,169,840,531 | 0.8224 | 0.8234 |
| 第89期(平成25年2月20日) | 4,608,502,510 | 4,613,908,223 | 0.8525 | 0.8535 | |
| 第90期(平成25年3月21日) | 4,184,944,067 | 4,189,773,939 | 0.8665 | 0.8675 | |
| 第91期(平成25年4月22日) | 4,228,972,916 | 4,233,613,081 | 0.9114 | 0.9124 | |
| 第92期(平成25年5月20日) | 4,344,332,667 | 4,348,918,128 | 0.9474 | 0.9484 | |
| 第93期(平成25年6月20日) | 3,945,101,538 | 3,949,642,330 | 0.8688 | 0.8698 | |
| 第17特定期間 | 第94期(平成25年7月22日) | 3,776,413,408 | 3,780,629,135 | 0.8958 | 0.8968 |
| 第95期(平成25年8月20日) | 3,675,699,022 | 3,679,854,311 | 0.8846 | 0.8856 | |
| 第96期(平成25年9月20日) | 3,572,183,774 | 3,576,180,836 | 0.8937 | 0.8947 | |
| 第97期(平成25年10月21日) | 3,495,530,548 | 3,499,496,967 | 0.8813 | 0.8823 | |
| 第98期(平成25年11月20日) | 3,535,169,009 | 3,539,090,680 | 0.9014 | 0.9024 | |
| 第99期(平成25年12月20日) | 3,534,080,557 | 3,537,815,885 | 0.9461 | 0.9471 | |
| 第18特定期間 | 第100期(平成26年1月20日) | 3,514,700,010 | 3,518,420,799 | 0.9446 | 0.9456 |
| 第101期(平成26年2月20日) | 3,333,120,710 | 3,336,709,422 | 0.9288 | 0.9298 | |
| 第102期(平成26年3月20日) | 3,309,975,047 | 3,313,526,405 | 0.9320 | 0.9330 | |
| 第103期(平成26年4月21日) | 3,319,759,900 | 3,323,292,914 | 0.9396 | 0.9406 | |
| 第104期(平成26年5月20日) | 3,287,975,525 | 3,291,503,617 | 0.9319 | 0.9329 | |
| 第105期(平成26年6月20日) | 3,230,793,962 | 3,234,230,168 | 0.9402 | 0.9412 | |
| 平成25年6月末現在 | 3,850,544,647 | ― | 0.8810 | ― | |
| 平成25年7月末現在 | 3,707,788,124 | ― | 0.8816 | ― | |
| 平成25年8月末現在 | 3,654,844,472 | ― | 0.8845 | ― | |
| 平成25年9月末現在 | 3,486,190,054 | ― | 0.8736 | ― | |
| 平成25年10月末現在 | 3,510,779,815 | ― | 0.8862 | ― | |
| 平成25年11月末現在 | 3,607,814,024 | ― | 0.9224 | ― | |
| 平成25年12月末現在 | 3,558,926,452 | ― | 0.9576 | ― | |
| 平成26年1月末現在 | 3,391,279,436 | ― | 0.9288 | ― | |
| 平成26年2月末現在 | 3,334,837,075 | ― | 0.9273 | ― | |
| 平成26年3月末現在 | 3,331,851,266 | ― | 0.9425 | ― | |
| 平成26年4月末現在 | 3,294,415,223 | ― | 0.9415 | ― | |
| 平成26年5月末現在 | 3,271,252,951 | ― | 0.9341 | ― | |
| 平成26年6月末現在 | 3,212,974,252 | ― | 0.9348 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
