- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間 | 第64期(2011年1月20日) | 7,099,765,359 | 7,109,923,367 | 0.6989 | 0.6999 |
| 第65期(2011年2月21日) | 6,740,300,864 | 6,749,866,393 | 0.7046 | 0.7056 | |
| 第66期(2011年3月22日) | 6,459,285,013 | 6,468,682,205 | 0.6874 | 0.6884 | |
| 第67期(2011年4月20日) | 6,064,782,117 | 6,073,395,050 | 0.7041 | 0.7051 | |
| 第68期(2011年5月20日) | 5,829,780,579 | 5,838,139,774 | 0.6974 | 0.6984 | |
| 第69期(2011年6月20日) | 5,472,705,804 | 5,480,744,958 | 0.6808 | 0.6818 | |
| 第13特定期間 | 第70期(2011年7月20日) | 5,194,094,232 | 5,201,873,380 | 0.6677 | 0.6687 |
| 第71期(2011年8月22日) | 4,982,537,926 | 4,990,074,175 | 0.6611 | 0.6621 | |
| 第72期(2011年9月20日) | 4,825,687,355 | 4,833,044,388 | 0.6559 | 0.6569 | |
| 第73期(2011年10月20日) | 4,726,461,704 | 4,733,673,067 | 0.6554 | 0.6564 | |
| 第74期(2011年11月21日) | 4,597,750,464 | 4,604,774,306 | 0.6546 | 0.6556 | |
| 第75期(2011年12月20日) | 4,628,803,830 | 4,635,786,108 | 0.6629 | 0.6639 | |
| 第14特定期間 | 第76期(2012年1月20日) | 4,628,516,959 | 4,635,490,459 | 0.6637 | 0.6647 |
| 第77期(2012年2月20日) | 4,764,021,111 | 4,770,915,024 | 0.6910 | 0.6920 | |
| 第78期(2012年3月21日) | 4,945,408,372 | 4,952,229,483 | 0.7250 | 0.7260 | |
| 第79期(2012年4月20日) | 4,740,779,337 | 4,747,487,380 | 0.7067 | 0.7077 | |
| 第80期(2012年5月21日) | 4,565,667,725 | 4,572,339,900 | 0.6843 | 0.6853 | |
| 第81期(2012年6月20日) | 4,508,864,540 | 4,515,457,272 | 0.6839 | 0.6849 | |
| 第15特定期間 | 第82期(2012年7月20日) | 4,530,795,123 | 4,537,310,005 | 0.6955 | 0.6965 |
| 第83期(2012年8月20日) | 4,554,045,114 | 4,560,532,884 | 0.7019 | 0.7029 | |
| 第84期(2012年9月20日) | 4,533,139,157 | 4,539,595,130 | 0.7022 | 0.7032 | |
| 第85期(2012年10月22日) | 4,545,170,896 | 4,551,531,577 | 0.7146 | 0.7156 | |
| 第86期(2012年11月20日) | 4,600,052,086 | 4,606,374,386 | 0.7276 | 0.7286 | |
| 第87期(2012年12月20日) | 4,846,349,125 | 4,852,659,951 | 0.7679 | 0.7689 | |
| 第16特定期間 | 第88期(2013年1月21日) | 5,163,561,913 | 5,169,840,531 | 0.8224 | 0.8234 |
| 第89期(2013年2月20日) | 4,608,502,510 | 4,613,908,223 | 0.8525 | 0.8535 | |
| 第90期(2013年3月21日) | 4,184,944,067 | 4,189,773,939 | 0.8665 | 0.8675 | |
| 第91期(2013年4月22日) | 4,228,972,916 | 4,233,613,081 | 0.9114 | 0.9124 | |
| 第92期(2013年5月20日) | 4,344,332,667 | 4,348,918,128 | 0.9474 | 0.9484 | |
| 第93期(2013年6月20日) | 3,945,101,538 | 3,949,642,330 | 0.8688 | 0.8698 | |
| 第17特定期間 | 第94期(2013年7月22日) | 3,776,413,408 | 3,780,629,135 | 0.8958 | 0.8968 |
| 第95期(2013年8月20日) | 3,675,699,022 | 3,679,854,311 | 0.8846 | 0.8856 | |
| 第96期(2013年9月20日) | 3,572,183,774 | 3,576,180,836 | 0.8937 | 0.8947 | |
| 第97期(2013年10月21日) | 3,495,530,548 | 3,499,496,967 | 0.8813 | 0.8823 | |
| 第98期(2013年11月20日) | 3,535,169,009 | 3,539,090,680 | 0.9014 | 0.9024 | |
| 第99期(2013年12月20日) | 3,534,080,557 | 3,537,815,885 | 0.9461 | 0.9471 | |
| 第18特定期間 | 第100期(2014年1月20日) | 3,514,700,010 | 3,518,420,799 | 0.9446 | 0.9456 |
| 第101期(2014年2月20日) | 3,333,120,710 | 3,336,709,422 | 0.9288 | 0.9298 | |
| 第102期(2014年3月20日) | 3,309,975,047 | 3,313,526,405 | 0.9320 | 0.9330 | |
| 第103期(2014年4月21日) | 3,319,759,900 | 3,323,292,914 | 0.9396 | 0.9406 | |
| 第104期(2014年5月20日) | 3,287,975,525 | 3,291,503,617 | 0.9319 | 0.9329 | |
| 第105期(2014年6月20日) | 3,230,793,962 | 3,234,230,168 | 0.9402 | 0.9412 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間 | 第106期(2014年7月22日) | 3,091,663,347 | 3,094,963,055 | 0.9370 | 0.9380 |
| 第107期(2014年8月20日) | 2,922,432,284 | 2,925,515,852 | 0.9477 | 0.9487 | |
| 第108期(2014年9月22日) | 2,906,995,848 | 2,912,806,105 | 1.0006 | 1.0026 | |
| 第109期(2014年10月20日) | 2,835,004,527 | 2,840,817,697 | 0.9754 | 0.9774 | |
| 第110期(2014年11月20日) | 3,047,787,148 | 3,053,430,342 | 1.0802 | 1.0822 | |
| 第111期(2014年12月22日) | 3,058,187,286 | 3,063,781,248 | 1.0934 | 1.0954 | |
| 第20特定期間 | 第112期(2015年1月20日) | 3,002,013,111 | 3,007,608,381 | 1.0731 | 1.0751 |
| 第113期(2015年2月20日) | 2,929,559,332 | 2,934,928,132 | 1.0913 | 1.0933 | |
| 第114期(2015年3月20日) | 2,867,615,806 | 2,872,793,102 | 1.1078 | 1.1098 | |
| 第115期(2015年4月20日) | 2,819,136,164 | 2,824,310,941 | 1.0896 | 1.0916 | |
| 第116期(2015年5月20日) | 2,888,833,190 | 2,894,070,137 | 1.1033 | 1.1053 | |
| 第117期(2015年6月22日) | 3,000,457,396 | 3,005,863,383 | 1.1100 | 1.1120 | |
| 第21特定期間 | 第118期(2015年7月21日) | 2,918,007,772 | 2,923,197,074 | 1.1246 | 1.1266 |
| 第119期(2015年8月20日) | 3,026,468,578 | 3,031,911,931 | 1.1120 | 1.1140 | |
| 第120期(2015年9月24日) | 2,913,790,409 | 2,919,231,076 | 1.0711 | 1.0731 | |
| 第121期(2015年10月20日) | 2,781,230,978 | 2,786,452,181 | 1.0654 | 1.0674 | |
| 第122期(2015年11月20日) | 2,863,610,850 | 2,868,850,506 | 1.0931 | 1.0951 | |
| 第123期(2015年12月21日) | 2,828,383,868 | 2,833,669,401 | 1.0702 | 1.0722 | |
| 第22特定期間 | 第124期(2016年1月20日) | 2,723,110,213 | 2,728,407,951 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第125期(2016年2月22日) | 2,562,948,245 | 2,568,192,861 | 0.9774 | 0.9794 | |
| 第126期(2016年3月22日) | 2,531,544,368 | 2,536,750,608 | 0.9725 | 0.9745 | |
| 第127期(2016年4月20日) | 2,363,085,461 | 2,368,056,126 | 0.9508 | 0.9528 | |
| 第128期(2016年5月20日) | 2,380,314,677 | 2,385,285,544 | 0.9577 | 0.9597 | |
| 第129期(2016年6月20日) | 2,235,938,659 | 2,240,853,941 | 0.9098 | 0.9118 | |
| 第23特定期間 | 第130期(2016年7月20日) | 2,318,637,912 | 2,323,619,489 | 0.9309 | 0.9329 |
| 第131期(2016年8月22日) | 2,202,719,547 | 2,207,683,608 | 0.8875 | 0.8895 | |
| 第132期(2016年9月20日) | 2,203,052,536 | 2,207,976,757 | 0.8948 | 0.8968 | |
| 第133期(2016年10月20日) | 2,234,897,644 | 2,239,799,071 | 0.9119 | 0.9139 | |
| 第134期(2016年11月21日) | 2,280,133,521 | 2,284,832,847 | 0.9704 | 0.9724 | |
| 第135期(2016年12月20日) | 2,378,370,666 | 2,383,007,837 | 1.0258 | 1.0278 | |
| 第24特定期間 | 第136期(2017年1月20日) | 2,345,704,373 | 2,350,332,348 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第137期(2017年2月20日) | 2,223,820,787 | 2,228,289,084 | 0.9954 | 0.9974 | |
| 第138期(2017年3月21日) | 2,191,165,925 | 2,195,583,001 | 0.9921 | 0.9941 | |
| 第139期(2017年4月20日) | 2,021,218,544 | 2,025,426,520 | 0.9607 | 0.9627 | |
| 第140期(2017年5月22日) | 2,049,029,165 | 2,053,204,866 | 0.9814 | 0.9834 | |
| 第141期(2017年6月20日) | 1,923,838,255 | 1,927,733,743 | 0.9877 | 0.9897 | |
| 第25特定期間 | 第142期(2017年7月20日) | 1,751,647,392 | 1,755,183,621 | 0.9907 | 0.9927 |
| 第143期(2017年8月21日) | 1,694,543,009 | 1,698,050,221 | 0.9663 | 0.9683 | |
| 第144期(2017年9月20日) | 1,678,331,145 | 1,681,718,526 | 0.9909 | 0.9929 | |
| 第145期(2017年10月20日) | 1,652,233,908 | 1,655,536,528 | 1.0006 | 1.0026 | |
| 第146期(2017年11月20日) | 1,588,029,359 | 1,591,236,903 | 0.9902 | 0.9922 | |
| 第147期(2017年12月20日) | 1,596,544,272 | 1,599,736,181 | 1.0004 | 1.0024 | |
| 第26特定期間 | 第148期(2018年1月22日) | 1,507,949,613 | 1,511,000,100 | 0.9887 | 0.9907 |
| 第149期(2018年2月20日) | 1,463,089,728 | 1,466,167,490 | 0.9507 | 0.9527 | |
| 第150期(2018年3月20日) | 1,450,640,831 | 1,453,732,320 | 0.9385 | 0.9405 | |
| 第151期(2018年4月20日) | 1,471,975,699 | 1,475,085,877 | 0.9466 | 0.9486 | |
| 第152期(2018年5月21日) | 1,506,549,465 | 1,509,660,796 | 0.9684 | 0.9704 | |
| 第153期(2018年6月20日) | 1,476,791,897 | 1,479,878,953 | 0.9568 | 0.9588 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27特定期間 | 第154期(2018年7月20日) | 1,505,204,680 | 1,508,289,741 | 0.9758 | 0.9778 |
| 第155期(2018年8月20日) | 1,450,503,874 | 1,453,536,322 | 0.9567 | 0.9587 | |
| 第156期(2018年9月20日) | 1,493,518,221 | 1,496,599,091 | 0.9695 | 0.9715 | |
| 第157期(2018年10月22日) | 1,458,466,849 | 1,461,487,394 | 0.9657 | 0.9677 | |
| 第158期(2018年11月20日) | 1,419,628,883 | 1,422,577,205 | 0.9630 | 0.9650 | |
| 第159期(2018年12月20日) | 1,571,272,396 | 1,574,554,228 | 0.9576 | 0.9596 | |
| 第28特定期間 | 第160期(2019年1月21日) | 1,573,860,687 | 1,577,219,906 | 0.9370 | 0.9390 |
| 第161期(2019年2月20日) | 1,607,828,729 | 1,611,202,149 | 0.9532 | 0.9552 | |
| 第162期(2019年3月20日) | 1,652,695,868 | 1,656,126,642 | 0.9635 | 0.9655 | |
| 第163期(2019年4月22日) | 1,797,871,043 | 1,801,571,397 | 0.9717 | 0.9737 | |
| 第164期(2019年5月20日) | 1,785,780,207 | 1,789,524,700 | 0.9538 | 0.9558 | |
| 第165期(2019年6月20日) | 1,821,290,712 | 1,825,152,093 | 0.9433 | 0.9453 | |
| 第29特定期間 | 第166期(2019年7月22日) | 1,836,069,064 | 1,839,933,710 | 0.9502 | 0.9522 |
| 第167期(2019年8月20日) | 1,805,072,782 | 1,808,919,672 | 0.9385 | 0.9405 | |
| 第168期(2019年9月20日) | 1,827,834,682 | 1,831,684,936 | 0.9495 | 0.9515 | |
| 第169期(2019年10月21日) | 1,756,210,870 | 1,759,896,442 | 0.9530 | 0.9550 | |
| 第170期(2019年11月20日) | 1,778,667,655 | 1,782,397,419 | 0.9538 | 0.9558 | |
| 第171期(2019年12月20日) | 1,761,494,563 | 1,765,148,656 | 0.9641 | 0.9661 | |
| 第30特定期間 | 第172期(2020年1月20日) | 1,784,825,600 | 1,788,480,365 | 0.9767 | 0.9787 |
| 第173期(2020年2月20日) | 1,802,381,006 | 1,806,010,696 | 0.9931 | 0.9951 | |
| 第174期(2020年3月23日) | 1,574,240,198 | 1,577,749,073 | 0.8973 | 0.8993 | |
| 第175期(2020年4月20日) | 1,595,635,917 | 1,599,094,529 | 0.9227 | 0.9247 | |
| 第176期(2020年5月20日) | 1,602,094,600 | 1,605,555,871 | 0.9257 | 0.9277 | |
| 第177期(2020年6月22日) | 1,617,172,884 | 1,620,637,956 | 0.9334 | 0.9354 | |
| 第31特定期間 | 第178期(2020年7月20日) | 1,642,151,355 | 1,645,623,123 | 0.9460 | 0.9480 |
| 第179期(2020年8月20日) | 1,618,039,078 | 1,621,467,601 | 0.9439 | 0.9459 | |
| 第180期(2020年9月23日) | 1,587,777,596 | 1,591,178,078 | 0.9339 | 0.9359 | |
| 第181期(2020年10月20日) | 1,574,559,931 | 1,577,915,086 | 0.9386 | 0.9406 | |
| 第182期(2020年11月20日) | 1,564,473,101 | 1,567,830,925 | 0.9318 | 0.9338 | |
| 第183期(2020年12月21日) | 1,566,109,052 | 1,569,458,866 | 0.9350 | 0.9370 | |
| 2019年12月末現在 | 1,767,231,903 | ― | 0.9665 | ― | |
| 2020年1月末現在 | 1,772,348,586 | ― | 0.9690 | ― | |
| 2020年2月末現在 | 1,707,468,853 | ― | 0.9727 | ― | |
| 2020年3月末現在 | 1,544,424,525 | ― | 0.8931 | ― | |
| 2020年4月末現在 | 1,582,687,743 | ― | 0.9145 | ― | |
| 2020年5月末現在 | 1,613,269,075 | ― | 0.9315 | ― | |
| 2020年6月末現在 | 1,632,346,063 | ― | 0.9415 | ― | |
| 2020年7月末現在 | 1,592,896,202 | ― | 0.9280 | ― | |
| 2020年8月末現在 | 1,606,562,692 | ― | 0.9378 | ― | |
| 2020年9月末現在 | 1,594,299,961 | ― | 0.9384 | ― | |
| 2020年10月末現在 | 1,554,469,890 | ― | 0.9259 | ― | |
| 2020年11月末現在 | 1,566,052,777 | ― | 0.9350 | ― | |
| 2020年12月末現在 | 1,571,043,120 | ― | 0.9372 | ― | |
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