- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
平成29年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | 第22期(平成19年7月20日) | 28,781,664,199 | 28,920,142,198 | 1.0392 | 1.0442 |
| 第23期(平成19年8月20日) | 27,836,634,426 | 27,978,933,896 | 0.9781 | 0.9831 | |
| 第24期(平成19年9月20日) | 29,072,607,634 | 29,216,953,900 | 1.0070 | 1.0120 | |
| 第25期(平成19年10月22日) | 29,407,120,412 | 29,553,959,604 | 1.0013 | 1.0063 | |
| 第26期(平成19年11月20日) | 29,263,142,519 | 29,411,442,822 | 0.9866 | 0.9916 | |
| 第27期(平成19年12月20日) | 30,551,802,054 | 30,706,260,658 | 0.9890 | 0.9940 | |
| 第6特定期間 | 第28期(平成20年1月21日) | 29,771,026,893 | 29,895,293,953 | 0.9583 | 0.9623 |
| 第29期(平成20年2月20日) | 29,643,599,106 | 29,767,533,484 | 0.9568 | 0.9608 | |
| 第30期(平成20年3月21日) | 27,581,949,260 | 27,702,484,389 | 0.9153 | 0.9193 | |
| 第31期(平成20年4月21日) | 27,468,475,302 | 27,585,531,131 | 0.9386 | 0.9426 | |
| 第32期(平成20年5月20日) | 26,873,162,410 | 26,987,977,877 | 0.9362 | 0.9402 | |
| 第33期(平成20年6月20日) | 26,645,792,583 | 26,759,836,259 | 0.9346 | 0.9386 | |
| 第7特定期間 | 第34期(平成20年7月22日) | 26,213,540,971 | 26,326,387,997 | 0.9292 | 0.9332 |
| 第35期(平成20年8月20日) | 26,330,514,378 | 26,443,133,902 | 0.9352 | 0.9392 | |
| 第36期(平成20年9月22日) | 24,961,848,378 | 25,074,472,877 | 0.8866 | 0.8906 | |
| 第37期(平成20年10月20日) | 21,940,834,129 | 22,051,622,772 | 0.7922 | 0.7962 | |
| 第38期(平成20年11月20日) | 19,882,589,375 | 19,991,253,269 | 0.7319 | 0.7359 | |
| 第39期(平成20年12月22日) | 19,446,434,956 | 19,552,888,120 | 0.7307 | 0.7347 | |
| 第8特定期間 | 第40期(平成21年1月20日) | 19,034,354,837 | 19,139,727,309 | 0.7226 | 0.7266 |
| 第41期(平成21年2月20日) | 19,513,893,830 | 19,593,054,633 | 0.7395 | 0.7425 | |
| 第42期(平成21年3月23日) | 18,538,961,270 | 18,611,926,067 | 0.7622 | 0.7652 | |
| 第43期(平成21年4月20日) | 18,364,027,254 | 18,433,643,934 | 0.7914 | 0.7944 | |
| 第44期(平成21年5月20日) | 17,662,594,042 | 17,730,704,246 | 0.7780 | 0.7810 | |
| 第45期(平成21年6月22日) | 16,706,815,281 | 16,770,956,599 | 0.7814 | 0.7844 | |
| 第9特定期間 | 第46期(平成21年7月21日) | 16,459,175,020 | 16,522,406,387 | 0.7809 | 0.7839 |
| 第47期(平成21年8月20日) | 16,539,085,565 | 16,601,108,801 | 0.8000 | 0.8030 | |
| 第48期(平成21年9月24日) | 16,495,357,752 | 16,557,085,526 | 0.8017 | 0.8047 | |
| 第49期(平成21年10月20日) | 16,368,225,399 | 16,429,411,038 | 0.8026 | 0.8056 | |
| 第50期(平成21年11月20日) | 15,855,289,033 | 15,915,097,990 | 0.7953 | 0.7983 | |
| 第51期(平成21年12月21日) | 15,727,275,360 | 15,786,916,559 | 0.7911 | 0.7941 | |
| 第10特定期間 | 第52期(平成22年1月20日) | 15,879,099,243 | 15,938,976,920 | 0.7956 | 0.7986 |
| 第53期(平成22年2月22日) | 15,622,514,310 | 15,682,374,624 | 0.7829 | 0.7859 | |
| 第54期(平成22年3月23日) | 15,153,523,145 | 15,211,297,623 | 0.7869 | 0.7899 | |
| 第55期(平成22年4月20日) | 14,712,789,821 | 14,767,653,188 | 0.8045 | 0.8075 | |
| 第56期(平成22年5月20日) | 14,149,503,857 | 14,203,706,884 | 0.7831 | 0.7861 | |
| 第57期(平成22年6月21日) | 13,688,423,551 | 13,724,013,776 | 0.7692 | 0.7712 | |
| 第11特定期間 | 第58期(平成22年7月20日) | 11,953,075,578 | 11,984,914,441 | 0.7508 | 0.7528 |
| 第59期(平成22年8月20日) | 11,308,909,494 | 11,339,059,482 | 0.7502 | 0.7522 | |
| 第60期(平成22年9月21日) | 10,792,419,166 | 10,821,365,833 | 0.7457 | 0.7477 | |
| 第61期(平成22年10月20日) | 9,719,515,608 | 9,733,187,683 | 0.7109 | 0.7119 | |
| 第62期(平成22年11月22日) | 8,197,751,787 | 8,209,183,400 | 0.7171 | 0.7181 | |
| 第63期(平成22年12月20日) | 7,552,878,249 | 7,563,501,906 | 0.7109 | 0.7119 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間 | 第64期(平成23年1月20日) | 7,099,765,359 | 7,109,923,367 | 0.6989 | 0.6999 |
| 第65期(平成23年2月21日) | 6,740,300,864 | 6,749,866,393 | 0.7046 | 0.7056 | |
| 第66期(平成23年3月22日) | 6,459,285,013 | 6,468,682,205 | 0.6874 | 0.6884 | |
| 第67期(平成23年4月20日) | 6,064,782,117 | 6,073,395,050 | 0.7041 | 0.7051 | |
| 第68期(平成23年5月20日) | 5,829,780,579 | 5,838,139,774 | 0.6974 | 0.6984 | |
| 第69期(平成23年6月20日) | 5,472,705,804 | 5,480,744,958 | 0.6808 | 0.6818 | |
| 第13特定期間 | 第70期(平成23年7月20日) | 5,194,094,232 | 5,201,873,380 | 0.6677 | 0.6687 |
| 第71期(平成23年8月22日) | 4,982,537,926 | 4,990,074,175 | 0.6611 | 0.6621 | |
| 第72期(平成23年9月20日) | 4,825,687,355 | 4,833,044,388 | 0.6559 | 0.6569 | |
| 第73期(平成23年10月20日) | 4,726,461,704 | 4,733,673,067 | 0.6554 | 0.6564 | |
| 第74期(平成23年11月21日) | 4,597,750,464 | 4,604,774,306 | 0.6546 | 0.6556 | |
| 第75期(平成23年12月20日) | 4,628,803,830 | 4,635,786,108 | 0.6629 | 0.6639 | |
| 第14特定期間 | 第76期(平成24年1月20日) | 4,628,516,959 | 4,635,490,459 | 0.6637 | 0.6647 |
| 第77期(平成24年2月20日) | 4,764,021,111 | 4,770,915,024 | 0.6910 | 0.6920 | |
| 第78期(平成24年3月21日) | 4,945,408,372 | 4,952,229,483 | 0.7250 | 0.7260 | |
| 第79期(平成24年4月20日) | 4,740,779,337 | 4,747,487,380 | 0.7067 | 0.7077 | |
| 第80期(平成24年5月21日) | 4,565,667,725 | 4,572,339,900 | 0.6843 | 0.6853 | |
| 第81期(平成24年6月20日) | 4,508,864,540 | 4,515,457,272 | 0.6839 | 0.6849 | |
| 第15特定期間 | 第82期(平成24年7月20日) | 4,530,795,123 | 4,537,310,005 | 0.6955 | 0.6965 |
| 第83期(平成24年8月20日) | 4,554,045,114 | 4,560,532,884 | 0.7019 | 0.7029 | |
| 第84期(平成24年9月20日) | 4,533,139,157 | 4,539,595,130 | 0.7022 | 0.7032 | |
| 第85期(平成24年10月22日) | 4,545,170,896 | 4,551,531,577 | 0.7146 | 0.7156 | |
| 第86期(平成24年11月20日) | 4,600,052,086 | 4,606,374,386 | 0.7276 | 0.7286 | |
| 第87期(平成24年12月20日) | 4,846,349,125 | 4,852,659,951 | 0.7679 | 0.7689 | |
| 第16特定期間 | 第88期(平成25年1月21日) | 5,163,561,913 | 5,169,840,531 | 0.8224 | 0.8234 |
| 第89期(平成25年2月20日) | 4,608,502,510 | 4,613,908,223 | 0.8525 | 0.8535 | |
| 第90期(平成25年3月21日) | 4,184,944,067 | 4,189,773,939 | 0.8665 | 0.8675 | |
| 第91期(平成25年4月22日) | 4,228,972,916 | 4,233,613,081 | 0.9114 | 0.9124 | |
| 第92期(平成25年5月20日) | 4,344,332,667 | 4,348,918,128 | 0.9474 | 0.9484 | |
| 第93期(平成25年6月20日) | 3,945,101,538 | 3,949,642,330 | 0.8688 | 0.8698 | |
| 第17特定期間 | 第94期(平成25年7月22日) | 3,776,413,408 | 3,780,629,135 | 0.8958 | 0.8968 |
| 第95期(平成25年8月20日) | 3,675,699,022 | 3,679,854,311 | 0.8846 | 0.8856 | |
| 第96期(平成25年9月20日) | 3,572,183,774 | 3,576,180,836 | 0.8937 | 0.8947 | |
| 第97期(平成25年10月21日) | 3,495,530,548 | 3,499,496,967 | 0.8813 | 0.8823 | |
| 第98期(平成25年11月20日) | 3,535,169,009 | 3,539,090,680 | 0.9014 | 0.9024 | |
| 第99期(平成25年12月20日) | 3,534,080,557 | 3,537,815,885 | 0.9461 | 0.9471 | |
| 第18特定期間 | 第100期(平成26年1月20日) | 3,514,700,010 | 3,518,420,799 | 0.9446 | 0.9456 |
| 第101期(平成26年2月20日) | 3,333,120,710 | 3,336,709,422 | 0.9288 | 0.9298 | |
| 第102期(平成26年3月20日) | 3,309,975,047 | 3,313,526,405 | 0.9320 | 0.9330 | |
| 第103期(平成26年4月21日) | 3,319,759,900 | 3,323,292,914 | 0.9396 | 0.9406 | |
| 第104期(平成26年5月20日) | 3,287,975,525 | 3,291,503,617 | 0.9319 | 0.9329 | |
| 第105期(平成26年6月20日) | 3,230,793,962 | 3,234,230,168 | 0.9402 | 0.9412 | |
| 第19特定期間 | 第106期(平成26年7月22日) | 3,091,663,347 | 3,094,963,055 | 0.9370 | 0.9380 |
| 第107期(平成26年8月20日) | 2,922,432,284 | 2,925,515,852 | 0.9477 | 0.9487 | |
| 第108期(平成26年9月22日) | 2,906,995,848 | 2,912,806,105 | 1.0006 | 1.0026 | |
| 第109期(平成26年10月20日) | 2,835,004,527 | 2,840,817,697 | 0.9754 | 0.9774 | |
| 第110期(平成26年11月20日) | 3,047,787,148 | 3,053,430,342 | 1.0802 | 1.0822 | |
| 第111期(平成26年12月22日) | 3,058,187,286 | 3,063,781,248 | 1.0934 | 1.0954 | |
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20特定期間 | 第112期(平成27年1月20日) | 3,002,013,111 | 3,007,608,381 | 1.0731 | 1.0751 |
| 第113期(平成27年2月20日) | 2,929,559,332 | 2,934,928,132 | 1.0913 | 1.0933 | |
| 第114期(平成27年3月20日) | 2,867,615,806 | 2,872,793,102 | 1.1078 | 1.1098 | |
| 第115期(平成27年4月20日) | 2,819,136,164 | 2,824,310,941 | 1.0896 | 1.0916 | |
| 第116期(平成27年5月20日) | 2,888,833,190 | 2,894,070,137 | 1.1033 | 1.1053 | |
| 第117期(平成27年6月22日) | 3,000,457,396 | 3,005,863,383 | 1.1100 | 1.1120 | |
| 第21特定期間 | 第118期(平成27年7月21日) | 2,918,007,772 | 2,923,197,074 | 1.1246 | 1.1266 |
| 第119期(平成27年8月20日) | 3,026,468,578 | 3,031,911,931 | 1.1120 | 1.1140 | |
| 第120期(平成27年9月24日) | 2,913,790,409 | 2,919,231,076 | 1.0711 | 1.0731 | |
| 第121期(平成27年10月20日) | 2,781,230,978 | 2,786,452,181 | 1.0654 | 1.0674 | |
| 第122期(平成27年11月20日) | 2,863,610,850 | 2,868,850,506 | 1.0931 | 1.0951 | |
| 第123期(平成27年12月21日) | 2,828,383,868 | 2,833,669,401 | 1.0702 | 1.0722 | |
| 第22特定期間 | 第124期(平成28年1月20日) | 2,723,110,213 | 2,728,407,951 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第125期(平成28年2月22日) | 2,562,948,245 | 2,568,192,861 | 0.9774 | 0.9794 | |
| 第126期(平成28年3月22日) | 2,531,544,368 | 2,536,750,608 | 0.9725 | 0.9745 | |
| 第127期(平成28年4月20日) | 2,363,085,461 | 2,368,056,126 | 0.9508 | 0.9528 | |
| 第128期(平成28年5月20日) | 2,380,314,677 | 2,385,285,544 | 0.9577 | 0.9597 | |
| 第129期(平成28年6月20日) | 2,235,938,659 | 2,240,853,941 | 0.9098 | 0.9118 | |
| 第23特定期間 | 第130期(平成28年7月20日) | 2,318,637,912 | 2,323,619,489 | 0.9309 | 0.9329 |
| 第131期(平成28年8月22日) | 2,202,719,547 | 2,207,683,608 | 0.8875 | 0.8895 | |
| 第132期(平成28年9月20日) | 2,203,052,536 | 2,207,976,757 | 0.8948 | 0.8968 | |
| 第133期(平成28年10月20日) | 2,234,897,644 | 2,239,799,071 | 0.9119 | 0.9139 | |
| 第134期(平成28年11月21日) | 2,280,133,521 | 2,284,832,847 | 0.9704 | 0.9724 | |
| 第135期(平成28年12月20日) | 2,378,370,666 | 2,383,007,837 | 1.0258 | 1.0278 | |
| 第24特定期間 | 第136期(平成29年1月20日) | 2,345,704,373 | 2,350,332,348 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第137期(平成29年2月20日) | 2,223,820,787 | 2,228,289,084 | 0.9954 | 0.9974 | |
| 第138期(平成29年3月21日) | 2,191,165,925 | 2,195,583,001 | 0.9921 | 0.9941 | |
| 第139期(平成29年4月20日) | 2,021,218,544 | 2,025,426,520 | 0.9607 | 0.9627 | |
| 第140期(平成29年5月22日) | 2,049,029,165 | 2,053,204,866 | 0.9814 | 0.9834 | |
| 第141期(平成29年6月20日) | 1,923,838,255 | 1,927,733,743 | 0.9877 | 0.9897 | |
| 平成28年6月末現在 | 2,233,007,331 | ― | 0.8965 | ― | |
| 平成28年7月末現在 | 2,278,968,050 | ― | 0.9182 | ― | |
| 平成28年8月末現在 | 2,237,108,011 | ― | 0.9086 | ― | |
| 平成28年9月末現在 | 2,192,670,993 | ― | 0.8907 | ― | |
| 平成28年10月末現在 | 2,250,366,738 | ― | 0.9220 | ― | |
| 平成28年11月末現在 | 2,302,159,944 | ― | 0.9815 | ― | |
| 平成28年12月末現在 | 2,363,436,597 | ― | 1.0212 | ― | |
| 平成29年1月末現在 | 2,322,519,546 | ― | 1.0025 | ― | |
| 平成29年2月末現在 | 2,211,948,762 | ― | 0.9951 | ― | |
| 平成29年3月末現在 | 2,180,415,638 | ― | 0.9899 | ― | |
| 平成29年4月末現在 | 2,064,428,083 | ― | 0.9803 | ― | |
| 平成29年5月末現在 | 2,011,551,929 | ― | 0.9788 | ― | |
| 平成29年6月末現在 | 1,841,343,510 | ― | 0.9914 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
