有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間 | 第118期(2015年7月21日) | 2,918,007,772 | 2,923,197,074 | 1.1246 | 1.1266 |
| 第119期(2015年8月20日) | 3,026,468,578 | 3,031,911,931 | 1.1120 | 1.1140 | |
| 第120期(2015年9月24日) | 2,913,790,409 | 2,919,231,076 | 1.0711 | 1.0731 | |
| 第121期(2015年10月20日) | 2,781,230,978 | 2,786,452,181 | 1.0654 | 1.0674 | |
| 第122期(2015年11月20日) | 2,863,610,850 | 2,868,850,506 | 1.0931 | 1.0951 | |
| 第123期(2015年12月21日) | 2,828,383,868 | 2,833,669,401 | 1.0702 | 1.0722 | |
| 第22特定期間 | 第124期(2016年1月20日) | 2,723,110,213 | 2,728,407,951 | 1.0280 | 1.0300 |
| 第125期(2016年2月22日) | 2,562,948,245 | 2,568,192,861 | 0.9774 | 0.9794 | |
| 第126期(2016年3月22日) | 2,531,544,368 | 2,536,750,608 | 0.9725 | 0.9745 | |
| 第127期(2016年4月20日) | 2,363,085,461 | 2,368,056,126 | 0.9508 | 0.9528 | |
| 第128期(2016年5月20日) | 2,380,314,677 | 2,385,285,544 | 0.9577 | 0.9597 | |
| 第129期(2016年6月20日) | 2,235,938,659 | 2,240,853,941 | 0.9098 | 0.9118 | |
| 第23特定期間 | 第130期(2016年7月20日) | 2,318,637,912 | 2,323,619,489 | 0.9309 | 0.9329 |
| 第131期(2016年8月22日) | 2,202,719,547 | 2,207,683,608 | 0.8875 | 0.8895 | |
| 第132期(2016年9月20日) | 2,203,052,536 | 2,207,976,757 | 0.8948 | 0.8968 | |
| 第133期(2016年10月20日) | 2,234,897,644 | 2,239,799,071 | 0.9119 | 0.9139 | |
| 第134期(2016年11月21日) | 2,280,133,521 | 2,284,832,847 | 0.9704 | 0.9724 | |
| 第135期(2016年12月20日) | 2,378,370,666 | 2,383,007,837 | 1.0258 | 1.0278 | |
| 第24特定期間 | 第136期(2017年1月20日) | 2,345,704,373 | 2,350,332,348 | 1.0137 | 1.0157 |
| 第137期(2017年2月20日) | 2,223,820,787 | 2,228,289,084 | 0.9954 | 0.9974 | |
| 第138期(2017年3月21日) | 2,191,165,925 | 2,195,583,001 | 0.9921 | 0.9941 | |
| 第139期(2017年4月20日) | 2,021,218,544 | 2,025,426,520 | 0.9607 | 0.9627 | |
| 第140期(2017年5月22日) | 2,049,029,165 | 2,053,204,866 | 0.9814 | 0.9834 | |
| 第141期(2017年6月20日) | 1,923,838,255 | 1,927,733,743 | 0.9877 | 0.9897 | |
| 第25特定期間 | 第142期(2017年7月20日) | 1,751,647,392 | 1,755,183,621 | 0.9907 | 0.9927 |
| 第143期(2017年8月21日) | 1,694,543,009 | 1,698,050,221 | 0.9663 | 0.9683 | |
| 第144期(2017年9月20日) | 1,678,331,145 | 1,681,718,526 | 0.9909 | 0.9929 | |
| 第145期(2017年10月20日) | 1,652,233,908 | 1,655,536,528 | 1.0006 | 1.0026 | |
| 第146期(2017年11月20日) | 1,588,029,359 | 1,591,236,903 | 0.9902 | 0.9922 | |
| 第147期(2017年12月20日) | 1,596,544,272 | 1,599,736,181 | 1.0004 | 1.0024 | |
| 第26特定期間 | 第148期(2018年1月22日) | 1,507,949,613 | 1,511,000,100 | 0.9887 | 0.9907 |
| 第149期(2018年2月20日) | 1,463,089,728 | 1,466,167,490 | 0.9507 | 0.9527 | |
| 第150期(2018年3月20日) | 1,450,640,831 | 1,453,732,320 | 0.9385 | 0.9405 | |
| 第151期(2018年4月20日) | 1,471,975,699 | 1,475,085,877 | 0.9466 | 0.9486 | |
| 第152期(2018年5月21日) | 1,506,549,465 | 1,509,660,796 | 0.9684 | 0.9704 | |
| 第153期(2018年6月20日) | 1,476,791,897 | 1,479,878,953 | 0.9568 | 0.9588 | |
| 第27特定期間 | 第154期(2018年7月20日) | 1,505,204,680 | 1,508,289,741 | 0.9758 | 0.9778 |
| 第155期(2018年8月20日) | 1,450,503,874 | 1,453,536,322 | 0.9567 | 0.9587 | |
| 第156期(2018年9月20日) | 1,493,518,221 | 1,496,599,091 | 0.9695 | 0.9715 | |
| 第157期(2018年10月22日) | 1,458,466,849 | 1,461,487,394 | 0.9657 | 0.9677 | |
| 第158期(2018年11月20日) | 1,419,628,883 | 1,422,577,205 | 0.9630 | 0.9650 | |
| 第159期(2018年12月20日) | 1,571,272,396 | 1,574,554,228 | 0.9576 | 0.9596 | |
| 第28特定期間 | 第160期(2019年1月21日) | 1,573,860,687 | 1,577,219,906 | 0.9370 | 0.9390 |
| 第161期(2019年2月20日) | 1,607,828,729 | 1,611,202,149 | 0.9532 | 0.9552 | |
| 第162期(2019年3月20日) | 1,652,695,868 | 1,656,126,642 | 0.9635 | 0.9655 | |
| 第163期(2019年4月22日) | 1,797,871,043 | 1,801,571,397 | 0.9717 | 0.9737 | |
| 第164期(2019年5月20日) | 1,785,780,207 | 1,789,524,700 | 0.9538 | 0.9558 | |
| 第165期(2019年6月20日) | 1,821,290,712 | 1,825,152,093 | 0.9433 | 0.9453 | |
| 第29特定期間 | 第166期(2019年7月22日) | 1,836,069,064 | 1,839,933,710 | 0.9502 | 0.9522 |
| 第167期(2019年8月20日) | 1,805,072,782 | 1,808,919,672 | 0.9385 | 0.9405 | |
| 第168期(2019年9月20日) | 1,827,834,682 | 1,831,684,936 | 0.9495 | 0.9515 | |
| 第169期(2019年10月21日) | 1,756,210,870 | 1,759,896,442 | 0.9530 | 0.9550 | |
| 第170期(2019年11月20日) | 1,778,667,655 | 1,782,397,419 | 0.9538 | 0.9558 | |
| 第171期(2019年12月20日) | 1,761,494,563 | 1,765,148,656 | 0.9641 | 0.9661 | |
| 第30特定期間 | 第172期(2020年1月20日) | 1,784,825,600 | 1,788,480,365 | 0.9767 | 0.9787 |
| 第173期(2020年2月20日) | 1,802,381,006 | 1,806,010,696 | 0.9931 | 0.9951 | |
| 第174期(2020年3月23日) | 1,574,240,198 | 1,577,749,073 | 0.8973 | 0.8993 | |
| 第175期(2020年4月20日) | 1,595,635,917 | 1,599,094,529 | 0.9227 | 0.9247 | |
| 第176期(2020年5月20日) | 1,602,094,600 | 1,605,555,871 | 0.9257 | 0.9277 | |
| 第177期(2020年6月22日) | 1,617,172,884 | 1,620,637,956 | 0.9334 | 0.9354 | |
| 第31特定期間 | 第178期(2020年7月20日) | 1,642,151,355 | 1,645,623,123 | 0.9460 | 0.9480 |
| 第179期(2020年8月20日) | 1,618,039,078 | 1,621,467,601 | 0.9439 | 0.9459 | |
| 第180期(2020年9月23日) | 1,587,777,596 | 1,591,178,078 | 0.9339 | 0.9359 | |
| 第181期(2020年10月20日) | 1,574,559,931 | 1,577,915,086 | 0.9386 | 0.9406 | |
| 第182期(2020年11月20日) | 1,564,473,101 | 1,567,830,925 | 0.9318 | 0.9338 | |
| 第183期(2020年12月21日) | 1,566,109,052 | 1,569,458,866 | 0.9350 | 0.9370 | |
| 第32特定期間 | 第184期(2021年1月20日) | 1,574,812,701 | 1,578,165,535 | 0.9394 | 0.9414 |
| 第185期(2021年2月22日) | 1,509,549,594 | 1,512,712,127 | 0.9546 | 0.9566 | |
| 第186期(2021年3月22日) | 1,537,277,475 | 1,540,425,713 | 0.9766 | 0.9786 | |
| 第187期(2021年4月20日) | 1,504,415,492 | 1,507,509,255 | 0.9725 | 0.9745 | |
| 第188期(2021年5月20日) | 1,499,662,229 | 1,502,734,989 | 0.9761 | 0.9781 | |
| 第189期(2021年6月21日) | 1,547,362,977 | 1,550,498,697 | 0.9869 | 0.9889 | |
| 第33特定期間 | 第190期(2021年7月20日) | 1,487,465,174 | 1,490,515,757 | 0.9752 | 0.9772 |
| 第191期(2021年8月20日) | 1,492,593,633 | 1,495,644,271 | 0.9785 | 0.9805 | |
| 第192期(2021年9月21日) | 1,465,240,160 | 1,468,245,661 | 0.9750 | 0.9770 | |
| 第193期(2021年10月20日) | 1,619,886,533 | 1,623,082,250 | 1.0138 | 1.0158 | |
| 第194期(2021年11月22日) | 1,614,832,418 | 1,618,043,134 | 1.0059 | 1.0079 | |
| 第195期(2021年12月20日) | 1,594,999,653 | 1,598,210,520 | 0.9935 | 0.9955 | |
| 第34特定期間 | 第196期(2022年1月20日) | 1,592,906,085 | 1,596,113,803 | 0.9932 | 0.9952 |
| 第197期(2022年2月21日) | 1,572,880,215 | 1,576,068,974 | 0.9865 | 0.9885 | |
| 第198期(2022年3月22日) | 1,608,126,781 | 1,611,300,371 | 1.0134 | 1.0154 | |
| 第199期(2022年4月20日) | 1,744,490,133 | 1,747,707,603 | 1.0844 | 1.0864 | |
| 第200期(2022年5月20日) | 1,665,671,229 | 1,668,825,389 | 1.0562 | 1.0582 | |
| 第201期(2022年6月20日) | 1,727,998,775 | 1,731,133,867 | 1.1024 | 1.1044 | |
| 第35特定期間 | 第202期(2022年7月20日) | 1,764,797,353 | 1,767,947,495 | 1.1205 | 1.1225 |
| 第203期(2022年8月22日) | 1,765,582,648 | 1,768,724,657 | 1.1239 | 1.1259 | |
| 第204期(2022年9月20日) | 1,936,020,711 | 1,939,384,927 | 1.1509 | 1.1529 | |
| 第205期(2022年10月20日) | 1,883,694,178 | 1,886,895,973 | 1.1766 | 1.1786 | |
| 第206期(2022年11月21日) | 1,767,998,837 | 1,771,182,379 | 1.1107 | 1.1127 | |
| 第207期(2022年12月20日) | 1,718,188,648 | 1,721,380,487 | 1.0766 | 1.0786 | |
| 第36特定期間 | 第208期(2023年1月20日) | 1,589,805,650 | 1,592,855,228 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第209期(2023年2月20日) | 1,642,756,664 | 1,645,810,750 | 1.0758 | 1.0778 | |
| 第210期(2023年3月20日) | 1,566,809,990 | 1,569,772,877 | 1.0576 | 1.0596 | |
| 第211期(2023年4月20日) | 1,589,618,770 | 1,592,574,262 | 1.0757 | 1.0777 | |
| 第212期(2023年5月22日) | 1,571,887,256 | 1,574,755,230 | 1.0962 | 1.0982 | |
| 第213期(2023年6月20日) | 1,472,592,740 | 1,475,187,410 | 1.1351 | 1.1371 | |
| 第37特定期間 | 第214期(2023年7月20日) | 1,463,834,135 | 1,466,449,431 | 1.1194 | 1.1214 |
| 第215期(2023年8月21日) | 1,498,293,849 | 1,500,900,455 | 1.1496 | 1.1516 | |
| 第216期(2023年9月20日) | 1,529,359,664 | 1,531,967,876 | 1.1727 | 1.1747 | |
| 第217期(2023年10月20日) | 1,479,856,415 | 1,482,389,439 | 1.1685 | 1.1705 | |
| 第218期(2023年11月20日) | 1,514,955,826 | 1,517,492,998 | 1.1942 | 1.1962 | |
| 第219期(2023年12月20日) | 1,498,869,973 | 1,501,407,722 | 1.1813 | 1.1833 | |
| 第38特定期間 | 第220期(2024年1月22日) | 1,536,938,146 | 1,539,478,566 | 1.2100 | 1.2120 |
| 第221期(2024年2月20日) | 1,562,223,319 | 1,564,767,509 | 1.2281 | 1.2301 | |
| 第222期(2024年3月21日) | 1,573,393,867 | 1,575,939,527 | 1.2361 | 1.2381 | |
| 第223期(2024年4月22日) | 1,596,827,183 | 1,599,374,449 | 1.2538 | 1.2558 | |
| 第224期(2024年5月20日) | 1,595,116,393 | 1,597,609,908 | 1.2794 | 1.2814 | |
| 第225期(2024年6月20日) | 1,637,466,107 | 1,639,980,469 | 1.3025 | 1.3045 | |
| 第39特定期間 | 第226期(2024年7月22日) | 1,644,257,825 | 1,646,774,108 | 1.3069 | 1.3089 |
| 第227期(2024年8月20日) | 1,535,934,681 | 1,538,427,754 | 1.2322 | 1.2342 | |
| 第228期(2024年9月20日) | 1,517,009,508 | 1,519,504,222 | 1.2162 | 1.2182 | |
| 第229期(2024年10月21日) | 1,566,044,063 | 1,568,519,976 | 1.2650 | 1.2670 | |
| 第230期(2024年11月20日) | 1,564,623,362 | 1,567,030,682 | 1.2999 | 1.3019 | |
| 第231期(2024年12月20日) | 1,578,436,642 | 1,580,823,141 | 1.3228 | 1.3248 | |
| 第40特定期間 | 第232期(2025年1月20日) | 1,579,033,691 | 1,581,444,597 | 1.3099 | 1.3119 |
| 第233期(2025年2月20日) | 1,541,333,955 | 1,543,746,246 | 1.2779 | 1.2799 | |
| 第234期(2025年3月21日) | 1,534,328,830 | 1,536,754,269 | 1.2652 | 1.2672 | |
| 第235期(2025年4月21日) | 1,443,060,007 | 1,445,483,607 | 1.1908 | 1.1928 | |
| 第236期(2025年5月20日) | 1,496,103,884 | 1,498,527,939 | 1.2344 | 1.2364 | |
| 第237期(2025年6月20日) | 1,497,985,057 | 1,500,388,326 | 1.2466 | 1.2486 | |
| 2024年6月末現在 | 1,667,904,065 | ― | 1.3256 | ― | |
| 2024年7月末現在 | 1,598,605,027 | ― | 1.2697 | ― | |
| 2024年8月末現在 | 1,524,903,769 | ― | 1.2226 | ― | |
| 2024年9月末現在 | 1,519,905,955 | ― | 1.2177 | ― | |
| 2024年10月末現在 | 1,600,357,279 | ― | 1.2911 | ― | |
| 2024年11月末現在 | 1,530,843,417 | ― | 1.2708 | ― | |
| 2024年12月末現在 | 1,597,331,077 | ― | 1.3252 | ― | |
| 2025年1月末現在 | 1,572,112,334 | ― | 1.3031 | ― | |
| 2025年2月末現在 | 1,537,357,726 | ― | 1.2738 | ― | |
| 2025年3月末現在 | 1,537,836,148 | ― | 1.2672 | ― | |
| 2025年4月末現在 | 1,469,544,086 | ― | 1.2118 | ― | |
| 2025年5月末現在 | 1,488,799,954 | ― | 1.2275 | ― | |
| 2025年6月末現在 | 1,502,837,506 | ― | 1.2511 | ― | |
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