有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日) | 当特定期間 (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 147,532,488 | 88,901,340 | |||||||||
| 受取利息 | 42,629 | 22,124 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 391,974,525 | 546,517,210 | |||||||||
| 為替差損益 | 410,827,595 | 320,484,537 | |||||||||
| 営業収益合計 | 950,377,237 | 955,925,211 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,458,711 | 1,394,668 | |||||||||
| 委託者報酬 | 55,918,433 | 53,464,073 | |||||||||
| その他費用 | 1,632,975 | 1,613,647 | |||||||||
| 営業費用合計 | 59,010,119 | 56,472,388 | |||||||||
| 営業利益 | 891,367,118 | 899,452,823 | |||||||||
| 経常利益 | 891,367,118 | 899,452,823 | |||||||||
| 当期純利益 | 891,367,118 | 899,452,823 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,974,214 | 16,045,388 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,799,065,434 | △1,980,873,891 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,510,918 | 405,609,680 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,510,918 | 405,609,680 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,648,275 | 164,242,137 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,648,275 | 164,242,137 | |||||||||
| 分配金 | 136,064,004 | 120,456,771 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,980,873,891 | △976,555,684 | |||||||||
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