- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成26年8月26日 至 平成27年2月25日) | 当特定期間 (自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 115,218,925 | 188,063,899 | |||||||||
| 受取利息 | 18,521 | 13,338 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 51,850,743 | △1,020,751,775 | |||||||||
| 為替差損益 | 1,248,135,636 | 20,772,299 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,415,223,825 | △811,902,239 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,708,497 | 1,942,417 | |||||||||
| 委託者報酬 | 65,494,328 | 74,461,540 | |||||||||
| その他費用 | 1,852,170 | 1,731,439 | |||||||||
| 営業費用合計 | 69,054,995 | 78,135,396 | |||||||||
| 営業利益 | 1,346,168,830 | △890,037,635 | |||||||||
| 経常利益 | 1,346,168,830 | △890,037,635 | |||||||||
| 当期純利益 | 1,346,168,830 | △890,037,635 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 49,041,993 | △6,140,055 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △509,736,217 | 748,609,979 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,085,704 | 167,675,224 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 712,668 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,373,036 | 167,675,224 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 190,897,053 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 190,897,053 | |||||||||
| 分配金 | 124,866,345 | 189,251,174 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 748,609,979 | △347,760,604 | |||||||||
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