有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日) | 当特定期間 (自 平成26年8月26日 至 平成27年2月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 131,238,751 | 115,218,925 | |||||||||
| 受取利息 | 19,847 | 18,521 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 338,244,628 | 51,850,743 | |||||||||
| 為替差損益 | 141,154,891 | 1,248,135,636 | |||||||||
| 営業収益合計 | 610,658,117 | 1,415,223,825 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,386,599 | 1,708,497 | |||||||||
| 委託者報酬 | 53,154,762 | 65,494,328 | |||||||||
| その他費用 | 1,809,417 | 1,852,170 | |||||||||
| 営業費用合計 | 56,350,778 | 69,054,995 | |||||||||
| 営業利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 | |||||||||
| 経常利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 | |||||||||
| 当期純利益 | 554,307,339 | 1,346,168,830 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,377,841 | 49,041,993 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △976,555,684 | △509,736,217 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,292,872 | 86,085,704 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,292,872 | 712,668 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 85,373,036 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,295,522 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,295,522 | - | |||||||||
| 分配金 | 112,107,381 | 124,866,345 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,736,217 | 748,609,979 | |||||||||
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