有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日) | 当特定期間 (自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 88,901,340 | 131,238,751 | |||||||||
| 受取利息 | 22,124 | 19,847 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 546,517,210 | 338,244,628 | |||||||||
| 為替差損益 | 320,484,537 | 141,154,891 | |||||||||
| 営業収益合計 | 955,925,211 | 610,658,117 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,394,668 | 1,386,599 | |||||||||
| 委託者報酬 | 53,464,073 | 53,154,762 | |||||||||
| その他費用 | 1,613,647 | 1,809,417 | |||||||||
| 営業費用合計 | 56,472,388 | 56,350,778 | |||||||||
| 営業利益 | 899,452,823 | 554,307,339 | |||||||||
| 経常利益 | 899,452,823 | 554,307,339 | |||||||||
| 当期純利益 | 899,452,823 | 554,307,339 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,045,388 | 8,377,841 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,980,873,891 | △976,555,684 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,609,680 | 138,292,872 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,609,680 | 138,292,872 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,137 | 105,295,522 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,242,137 | 105,295,522 | |||||||||
| 分配金 | 120,456,771 | 112,107,381 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,555,684 | △509,736,217 | |||||||||
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