有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
① 【純資産の推移】
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(平成19年10月1日) | 1,888,531,589 | 1,984,982,607 | 1.1748 | 1.2348 |
| 第4期(平成20年4月1日) | 1,751,651,544 | (同左) | 0.9434 | (同左) |
| 第5期(平成20年10月1日) | 1,203,057,928 | (同左) | 0.6536 | (同左) |
| 第6期(平成21年4月1日) | 519,943,317 | (同左) | 0.3292 | (同左) |
| 第7期(平成21年10月1日) | 1,066,626,655 | (同左) | 0.5481 | (同左) |
| 第8期(平成22年4月1日) | 1,095,172,336 | (同左) | 0.6686 | (同左) |
| 第9期(平成22年10月1日) | 989,844,932 | (同左) | 0.6066 | (同左) |
| 第10期(平成23年4月1日) | 1,015,575,260 | (同左) | 0.7236 | (同左) |
| 第11期(平成23年10月3日) | 820,649,006 | (同左) | 0.4362 | (同左) |
| 第12期(平成24年4月2日) | 1,348,900,032 | (同左) | 0.5777 | (同左) |
| 第13期(平成24年10月1日) | 1,069,505,292 | (同左) | 0.5266 | (同左) |
| 第14期(平成25年4月1日) | 1,083,733,856 | (同左) | 0.6387 | (同左) |
| 第15期(平成25年10月1日) | 698,038,884 | (同左) | 0.6889 | (同左) |
| 第16期(平成26年4月1日) | 583,235,340 | (同左) | 0.6488 | (同左) |
| 第17期(平成26年10月1日) | 510,628,576 | (同左) | 0.6598 | (同左) |
| 第18期(平成27年4月1日) | 436,587,883 | (同左) | 0.6237 | (同左) |
| 第19期(平成27年10月1日) | 435,055,419 | (同左) | 0.5400 | (同左) |
| 第20期(平成28年4月1日) | 382,102,353 | (同左) | 0.5649 | (同左) |
| 第21期(平成28年10月3日) | 347,712,511 | (同左) | 0.5304 | (同左) |
| 第22期(平成29年4月3日) | 464,904,360 | (同左) | 0.6507 | (同左) |
| 平成28年3月末現在 | 382,165,948 | ― | 0.5650 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 356,128,409 | ― | 0.5673 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 358,349,201 | ― | 0.5618 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 338,502,550 | ― | 0.5016 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 350,265,753 | ― | 0.5206 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 353,053,311 | ― | 0.5289 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 348,732,174 | ― | 0.5320 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 360,314,316 | ― | 0.5496 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 385,502,522 | ― | 0.5878 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 407,566,043 | ― | 0.6588 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 431,870,942 | ― | 0.6595 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 470,060,920 | ― | 0.6570 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 471,407,193 | ― | 0.6600 | ― |
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