有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

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【提出】: 2018/06/29 10:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

① 【純資産の推移】
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期(2008年10月1日)	1,203,057,928	(同左)	0.6536	(同左)
第6期(2009年4月1日)	519,943,317	(同左)	0.3292	(同左)
第7期(2009年10月1日)	1,066,626,655	(同左)	0.5481	(同左)
第8期(2010年4月1日)	1,095,172,336	(同左)	0.6686	(同左)
第9期(2010年10月1日)	989,844,932	(同左)	0.6066	(同左)
第10期(2011年4月1日)	1,015,575,260	(同左)	0.7236	(同左)
第11期(2011年10月3日)	820,649,006	(同左)	0.4362	(同左)
第12期(2012年4月2日)	1,348,900,032	(同左)	0.5777	(同左)
第13期(2012年10月1日)	1,069,505,292	(同左)	0.5266	(同左)
第14期(2013年4月1日)	1,083,733,856	(同左)	0.6387	(同左)
第15期(2013年10月1日)	698,038,884	(同左)	0.6889	(同左)
第16期(2014年4月1日)	583,235,340	(同左)	0.6488	(同左)
第17期(2014年10月1日)	510,628,576	(同左)	0.6598	(同左)
第18期(2015年4月1日)	436,587,883	(同左)	0.6237	(同左)
第19期(2015年10月1日)	435,055,419	(同左)	0.5400	(同左)
第20期(2016年4月1日)	382,102,353	(同左)	0.5649	(同左)
第21期(2016年10月3日)	347,712,511	(同左)	0.5304	(同左)
第22期(2017年4月3日)	464,904,360	(同左)	0.6507	(同左)
第23期(2017年10月2日)	415,776,246	(同左)	0.7552	(同左)
第24期(2018年4月2日)	378,501,163	(同左)	0.7455	(同左)
2017年3月末現在	471,407,193	―	0.6600	―
2017年4月末現在	478,398,844	―	0.6802	―
2017年5月末現在	435,461,043	―	0.6850	―
2017年6月末現在	411,692,909	―	0.6832	―
2017年7月末現在	426,947,442	―	0.7064	―
2017年8月末現在	408,989,212	―	0.7337	―
2017年9月末現在	405,508,150	―	0.7534	―
2017年10月末現在	527,823,744	―	0.7529	―
2017年11月末現在	509,562,822	―	0.7458	―
2017年12月末現在	505,178,531	―	0.7751	―
2018年1月末現在	431,188,971	―	0.8224	―
2018年2月末現在	417,958,056	―	0.8065	―
2018年3月末現在	377,383,551	―	0.7433	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

開示資料

決算