有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
① 【純資産の推移】
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7期(2009年10月1日) | 1,066,626,655 | (同左) | 0.5481 | (同左) |
| 第8期(2010年4月1日) | 1,095,172,336 | (同左) | 0.6686 | (同左) |
| 第9期(2010年10月1日) | 989,844,932 | (同左) | 0.6066 | (同左) |
| 第10期(2011年4月1日) | 1,015,575,260 | (同左) | 0.7236 | (同左) |
| 第11期(2011年10月3日) | 820,649,006 | (同左) | 0.4362 | (同左) |
| 第12期(2012年4月2日) | 1,348,900,032 | (同左) | 0.5777 | (同左) |
| 第13期(2012年10月1日) | 1,069,505,292 | (同左) | 0.5266 | (同左) |
| 第14期(2013年4月1日) | 1,083,733,856 | (同左) | 0.6387 | (同左) |
| 第15期(2013年10月1日) | 698,038,884 | (同左) | 0.6889 | (同左) |
| 第16期(2014年4月1日) | 583,235,340 | (同左) | 0.6488 | (同左) |
| 第17期(2014年10月1日) | 510,628,576 | (同左) | 0.6598 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 436,587,883 | (同左) | 0.6237 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 435,055,419 | (同左) | 0.5400 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 382,102,353 | (同左) | 0.5649 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 347,712,511 | (同左) | 0.5304 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 464,904,360 | (同左) | 0.6507 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 415,776,246 | (同左) | 0.7552 | (同左) |
| 第24期(2018年4月2日) | 378,501,163 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第25期(2018年10月1日) | 355,505,234 | (同左) | 0.7172 | (同左) |
| 第26期(2019年4月1日) | 284,059,743 | (同左) | 0.6904 | (同左) |
| 2018年4月末現在 | 369,123,178 | ― | 0.7334 | ― |
| 2018年5月末現在 | 372,184,585 | ― | 0.7013 | ― |
| 2018年6月末現在 | 356,980,257 | ― | 0.6888 | ― |
| 2018年7月末現在 | 362,090,829 | ― | 0.7207 | ― |
| 2018年8月末現在 | 332,476,738 | ― | 0.6709 | ― |
| 2018年9月末現在 | 352,886,867 | ― | 0.7119 | ― |
| 2018年10月末現在 | 324,103,797 | ― | 0.6705 | ― |
| 2018年11月末現在 | 328,583,365 | ― | 0.6955 | ― |
| 2018年12月末現在 | 282,640,557 | ― | 0.6379 | ― |
| 2019年1月末現在 | 307,034,896 | ― | 0.6911 | ― |
| 2019年2月末現在 | 286,815,062 | ― | 0.6940 | ― |
| 2019年3月末現在 | 284,570,227 | ― | 0.6916 | ― |
| 2019年4月末現在 | 297,894,800 | ― | 0.7248 | ― |
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