有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月4日-平成29年10月2日)
① 【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期(2008年4月1日) | 1,751,651,544 | (同左) | 0.9434 | (同左) |
| 第5期(2008年10月1日) | 1,203,057,928 | (同左) | 0.6536 | (同左) |
| 第6期(2009年4月1日) | 519,943,317 | (同左) | 0.3292 | (同左) |
| 第7期(2009年10月1日) | 1,066,626,655 | (同左) | 0.5481 | (同左) |
| 第8期(2010年4月1日) | 1,095,172,336 | (同左) | 0.6686 | (同左) |
| 第9期(2010年10月1日) | 989,844,932 | (同左) | 0.6066 | (同左) |
| 第10期(2011年4月1日) | 1,015,575,260 | (同左) | 0.7236 | (同左) |
| 第11期(2011年10月3日) | 820,649,006 | (同左) | 0.4362 | (同左) |
| 第12期(2012年4月2日) | 1,348,900,032 | (同左) | 0.5777 | (同左) |
| 第13期(2012年10月1日) | 1,069,505,292 | (同左) | 0.5266 | (同左) |
| 第14期(2013年4月1日) | 1,083,733,856 | (同左) | 0.6387 | (同左) |
| 第15期(2013年10月1日) | 698,038,884 | (同左) | 0.6889 | (同左) |
| 第16期(2014年4月1日) | 583,235,340 | (同左) | 0.6488 | (同左) |
| 第17期(2014年10月1日) | 510,628,576 | (同左) | 0.6598 | (同左) |
| 第18期(2015年4月1日) | 436,587,883 | (同左) | 0.6237 | (同左) |
| 第19期(2015年10月1日) | 435,055,419 | (同左) | 0.5400 | (同左) |
| 第20期(2016年4月1日) | 382,102,353 | (同左) | 0.5649 | (同左) |
| 第21期(2016年10月3日) | 347,712,511 | (同左) | 0.5304 | (同左) |
| 第22期(2017年4月3日) | 464,904,360 | (同左) | 0.6507 | (同左) |
| 第23期(2017年10月2日) | 415,776,246 | (同左) | 0.7552 | (同左) |
| 2016年9月末現在 | 348,732,174 | ― | 0.5320 | ― |
| 2016年10月末現在 | 360,314,316 | ― | 0.5496 | ― |
| 2016年11月末現在 | 385,502,522 | ― | 0.5878 | ― |
| 2016年12月末現在 | 407,566,043 | ― | 0.6588 | ― |
| 2017年1月末現在 | 431,870,942 | ― | 0.6595 | ― |
| 2017年2月末現在 | 470,060,920 | ― | 0.6570 | ― |
| 2017年3月末現在 | 471,407,193 | ― | 0.6600 | ― |
| 2017年4月末現在 | 478,398,844 | ― | 0.6802 | ― |
| 2017年5月末現在 | 435,461,043 | ― | 0.6850 | ― |
| 2017年6月末現在 | 411,692,909 | ― | 0.6832 | ― |
| 2017年7月末現在 | 426,947,442 | ― | 0.7064 | ― |
| 2017年8月末現在 | 408,989,212 | ― | 0.7337 | ― |
| 2017年9月末現在 | 405,508,150 | ― | 0.7534 | ― |
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