- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (自 平成25年4月23日 至 平成25年10月21日) | 第16期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 67,360,274 | 48,171,397 | |||||||||
| 営業収益合計 | 67,360,274 | 48,171,397 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 186,798 | 159,854 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,573,549 | 3,058,131 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,760,347 | 3,217,985 | |||||||||
| 営業利益 | 63,599,927 | 44,953,412 | |||||||||
| 経常利益 | 63,599,927 | 44,953,412 | |||||||||
| 当期純利益 | 63,599,927 | 44,953,412 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,727,492 | 5,069,537 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,739,052 | 80,941,073 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,335 | 365,838 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,335 | 365,838 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,890,749 | 15,469,992 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,890,749 | 15,469,992 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,941,073 | 105,720,794 | |||||||||
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