有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

【提出】
2016/01/15 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期
(自 平成26年10月21日
至 平成27年4月20日)
第19期
(自 平成27年4月21日
至 平成27年10月20日)
営業収益
有価証券売買等損益64,602,964△14,578,536
営業収益合計64,602,964△14,578,536
営業費用
受託者報酬123,438110,222
委託者報酬2,361,5532,109,166
営業費用合計2,484,9912,219,388
営業利益又は営業損失(△)62,117,973△16,797,924
経常利益又は経常損失(△)62,117,973△16,797,924
当期純利益又は当期純損失(△)62,117,973△16,797,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)5,372,0671,283,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)80,477,316127,609,181
剰余金増加額又は欠損金減少額224,2194,104,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額224,2194,104,545
剰余金減少額又は欠損金増加額9,838,26022,441,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,838,26022,441,344
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△)127,609,18191,190,793