有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | 第18期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 18,347,491 | 64,602,964 | |||||||||
| 営業収益合計 | 18,347,491 | 64,602,964 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 146,791 | 123,438 | |||||||||
| 委託者報酬 | 2,808,029 | 2,361,553 | |||||||||
| 営業費用合計 | 2,954,820 | 2,484,991 | |||||||||
| 営業利益 | 15,392,671 | 62,117,973 | |||||||||
| 経常利益 | 15,392,671 | 62,117,973 | |||||||||
| 当期純利益 | 15,392,671 | 62,117,973 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,392,476 | 5,372,067 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 105,720,794 | 80,477,316 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,957 | 224,219 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,957 | 224,219 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,630 | 9,838,260 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,630 | 9,838,260 | |||||||||
| 分配金 | ― | ― | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,477,316 | 127,609,181 | |||||||||