有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | 第17期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 48,171,397 | 18,347,491 | |||||||||
| 営業収益合計 | 48,171,397 | 18,347,491 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 159,854 | 146,791 | |||||||||
| 委託者報酬 | 3,058,131 | 2,808,029 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,217,985 | 2,954,820 | |||||||||
| 営業利益 | 44,953,412 | 15,392,671 | |||||||||
| 経常利益 | 44,953,412 | 15,392,671 | |||||||||
| 当期純利益 | 44,953,412 | 15,392,671 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,069,537 | 7,392,476 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 80,941,073 | 105,720,794 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,838 | 357,957 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,838 | 357,957 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,469,992 | 33,601,630 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,469,992 | 33,601,630 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,720,794 | 80,477,316 | |||||||||