有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,103,427,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,442,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,043,984,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,058,935,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,103,427,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,442,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,043,984,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,058,935,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220円 |
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