有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】
2019/01/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2018年10月末現在)
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額2,880,121,008円
Ⅱ 負債総額1,269,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,878,851,805円
Ⅳ 発行済数量2,266,072,676口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2704円

IRBANK 採用情報

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