有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2019年10月末現在)
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 2,172,580,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,517,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,063,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,618,527,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408円 |