有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】
2021/07/16 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年4月末現在)
「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド」
Ⅰ 資産総額2,384,477,860円
Ⅱ 負債総額2,989,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,381,488,292円
Ⅳ 発行済数量1,353,616,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7594円

IRBANK 採用情報

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