剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成25年10月16日至平成26年4月14日	第10期自平成26年4月15日至平成26年10月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		107,801,197	118,299,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△480,994,340	100,158,783
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,052,604	234,014,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,052,604	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	234,014,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,209,729	32,282,248
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,282,248
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,209,729	-
分配金		※2104,478,567	※2518,318,484
期末剰余金又は期末欠損金(△)		100,158,783	630,956,194

2015/01/07 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/07 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成25年10月16日至 平成26年4月14日	第10期自 平成26年4月15日至 平成26年10月14日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	9,738,817円	10,178,650円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,016,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(124,767,625円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,567,022円)及び分配準備積立金(215,085,758円)より分配対象額は569,437,326円(1万口当たり1,635.08円)であり、うち104,478,567円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,885,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(809,497,758円)、投資信託約款に規定される収益調整金(280,822,196円)及び分配準備積立金(198,158,907円)より分配対象額は1,326,364,467円(1万口当たり3,710.51円)であり、うち518,318,484円(1万口当たり1,450円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/07 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,550,405,391	2,285,403,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		993,870,681	1,839,543,000

2015/01/07 9:10