有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日 | 第10期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,772 | 23,397 | |
| 有価証券売買等損益 | 705,634,584 | 1,003,127,133 | |
| その他収益 | - | 7,505 | |
| 営業収益合計 | 705,663,356 | 1,003,158,035 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,665,038 | 1,779,206 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,301,582 | ※1 35,585,096 | |
| その他費用 | 106,724 | 111,112 | |
| 営業費用合計 | 35,073,344 | 37,475,414 | |
| 営業利益 | 670,590,012 | 965,682,621 | |
| 経常利益 | 670,590,012 | 965,682,621 | |
| 当期純利益 | 670,590,012 | 965,682,621 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 107,801,197 | 118,299,257 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 480,994,340 | 100,158,783 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,052,604 | 234,014,779 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,052,604 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 234,014,779 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,729 | 32,282,248 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 32,282,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,729 | - | |
| 分配金 | ※2 104,478,567 | ※2 518,318,484 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,158,783 | 630,956,194 | |
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