- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 第24期 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,048,275,119 | 764,952,016 | |
| 営業収益合計 | 1,048,275,123 | 764,952,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,654 | 3,376 | |
| 受託者報酬 | 1,718,820 | 1,506,988 | |
| 委託者報酬 | ※1 34,377,093 | ※1 30,140,680 | |
| その他費用 | 107,357 | 94,100 | |
| 営業費用合計 | 36,205,924 | 31,745,144 | |
| 営業利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 | |
| 経常利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 | |
| 当期純利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 186,955,970 | 62,584,475 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 203,768,845 | 625,004,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,057,692 | 35,731,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,057,692 | 35,731,969 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,471,312 | 130,647,246 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,471,312 | 130,647,246 | |
| 分配金 | ※2 353,463,727 | ※2 343,514,747 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,004,727 | 857,197,100 | |
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