有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成28年4月13日 至 平成28年10月12日 | 第15期 自 平成28年10月13日 至 平成29年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 442,625,796 | 756,076,031 | |
| 営業収益合計 | 442,625,796 | 756,076,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,015 | 11,389 | |
| 受託者報酬 | 1,652,258 | 1,910,597 | |
| 委託者報酬 | ※1 33,046,132 | ※1 38,212,600 | |
| その他費用 | 103,196 | 119,397 | |
| 営業費用合計 | 34,807,601 | 40,253,983 | |
| 営業利益 | 407,818,195 | 715,822,048 | |
| 経常利益 | 407,818,195 | 715,822,048 | |
| 当期純利益 | 407,818,195 | 715,822,048 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,927,330 | 112,605,822 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 182,392,848 | 232,872,662 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,374,645 | 189,103,869 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,457,712 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,916,933 | 189,103,869 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 106,186,123 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 106,186,123 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 307,691,109 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,872,662 | 611,315,525 | |
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