有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 第23期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,063,879,118 | 1,048,275,119 | |
| 営業収益合計 | 1,063,879,197 | 1,048,275,123 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,713 | 2,654 | |
| 受託者報酬 | 1,573,621 | 1,718,820 | |
| 委託者報酬 | ※1 31,473,314 | ※1 34,377,093 | |
| その他費用 | 98,479 | 107,357 | |
| 営業費用合計 | 33,150,127 | 36,205,924 | |
| 営業利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 | |
| 経常利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 | |
| 当期純利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,602,502 | 186,955,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 857,651,514 | 203,768,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,914,268 | 7,057,692 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,914,268 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,057,692 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,477 | 57,471,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 57,471,312 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,477 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 353,463,727 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,768,845 | 625,004,727 | |
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