- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年4月13日 至 平成25年10月15日 | 第9期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 34,815 | 28,772 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 273,504,955 | 705,634,584 | |
| 営業収益合計 | △ 273,470,140 | 705,663,356 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,889,605 | 1,665,038 | |
| 委託者報酬 | ※1 37,792,942 | ※1 33,301,582 | |
| その他費用 | 118,009 | 106,724 | |
| 営業費用合計 | 39,800,556 | 35,073,344 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 313,270,696 | 670,590,012 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 313,270,696 | 670,590,012 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 313,270,696 | 670,590,012 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,130,638 | 107,801,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 211,516,830 | △ 480,994,340 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,923,824 | 124,052,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,423,309 | 124,052,604 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,500,515 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,209,729 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,209,729 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 104,478,567 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 480,994,340 | 100,158,783 | |
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