- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日 | 第13期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,578 | 5,655 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 623,095,196 | △ 866,347,253 | |
| 営業収益合計 | △ 623,083,618 | △ 866,341,598 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,159,277 | 1,762,293 | |
| 委託者報酬 | ※1 43,186,339 | ※1 35,246,694 | |
| その他費用 | 134,872 | 110,065 | |
| 営業費用合計 | 45,480,488 | 37,119,052 | |
| 営業損失(△) | △ 668,564,106 | △ 903,460,650 | |
| 経常損失(△) | △ 668,564,106 | △ 903,460,650 | |
| 当期純損失(△) | △ 668,564,106 | △ 903,460,650 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 53,991,915 | △ 56,293,015 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,375,389,382 | 726,722,749 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,905,112 | 16,366,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,905,112 | 16,366,362 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,999,554 | 78,314,324 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,999,554 | 78,314,324 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 726,722,749 | △ 182,392,848 | |
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