有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成29年4月13日 至 平成29年10月12日 | 第17期 自 平成29年10月13日 至 平成30年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 749,697,309 | 60,948,787 | |
| 営業収益合計 | 749,697,309 | 60,948,787 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,030 | 33,600 | |
| 受託者報酬 | 3,547,006 | 5,162,667 | |
| 委託者報酬 | ※1 70,940,940 | ※1 103,254,217 | |
| その他費用 | 221,649 | 322,955 | |
| 営業費用合計 | 74,737,625 | 108,773,439 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 674,959,684 | △ 47,824,652 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 674,959,684 | △ 47,824,652 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 674,959,684 | △ 47,824,652 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 110,937,742 | 190,139,924 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 611,315,525 | 2,340,624,730 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,807,797,434 | 762,997,807 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,807,797,434 | 762,997,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,030,744 | 716,043,255 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,030,744 | 716,043,255 | |
| 分配金 | ※2 281,479,427 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,624,730 | 2,149,614,706 | |
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