有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日 | 第22期 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 58 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 809,473,933 | 1,063,879,118 | |
| 営業収益合計 | △ 809,473,875 | 1,063,879,197 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,351 | 4,713 | |
| 受託者報酬 | 2,006,778 | 1,573,621 | |
| 委託者報酬 | ※1 40,136,446 | ※1 31,473,314 | |
| その他費用 | 125,370 | 98,479 | |
| 営業費用合計 | 42,273,945 | 33,150,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 851,747,820 | 1,030,729,070 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 851,747,820 | 1,030,729,070 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 851,747,820 | 1,030,729,070 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44,803,145 | 58,602,502 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,559,828 | △ 857,651,514 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 89,914,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 89,914,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,660,377 | 620,477 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,206,559 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,453,818 | 620,477 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 857,651,514 | 203,768,845 | |
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