有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年10月13日 至 平成29年4月12日 | 第16期 自 平成29年4月13日 至 平成29年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 756,076,031 | 749,697,309 | |
| 営業収益合計 | 756,076,031 | 749,697,309 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,389 | 28,030 | |
| 受託者報酬 | 1,910,597 | 3,547,006 | |
| 委託者報酬 | ※1 38,212,600 | ※1 70,940,940 | |
| その他費用 | 119,397 | 221,649 | |
| 営業費用合計 | 40,253,983 | 74,737,625 | |
| 営業利益 | 715,822,048 | 674,959,684 | |
| 経常利益 | 715,822,048 | 674,959,684 | |
| 当期純利益 | 715,822,048 | 674,959,684 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,605,822 | 110,937,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 232,872,662 | 611,315,525 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,103,869 | 1,807,797,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,103,869 | 1,807,797,434 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,186,123 | 361,030,744 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,186,123 | 361,030,744 | |
| 分配金 | ※2 307,691,109 | ※2 281,479,427 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,315,525 | 2,340,624,730 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
