有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日 | 第11期 自 平成26年10月15日 至 平成27年4月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,397 | 12,655 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,003,127,133 | 1,116,277,073 | |
| その他収益 | 7,505 | - | |
| 営業収益合計 | 1,003,158,035 | 1,116,289,728 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,779,206 | 2,174,826 | |
| 委託者報酬 | ※1 35,585,096 | ※1 43,497,346 | |
| その他費用 | 111,112 | 135,845 | |
| 営業費用合計 | 37,475,414 | 45,808,017 | |
| 営業利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 | |
| 経常利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 | |
| 当期純利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 118,299,257 | 108,701,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 100,158,783 | 630,956,194 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 234,014,779 | 416,637,736 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 234,014,779 | 416,637,736 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,282,248 | 137,079,818 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,282,248 | 137,079,818 | |
| 分配金 | ※2 518,318,484 | ※2 496,904,875 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,956,194 | 1,375,389,382 | |
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