剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日	当期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		378,004	15,379,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		460,156,801	△285,830,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,626,611	57,582,309
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,310,440	26,935,623
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,316,171	30,646,686
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,768,990	41,110,769
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,435,099	17,090,294
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,333,891	24,020,475
分配金		※11,193,091,799	※11,329,558,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△285,830,160	△537,421,955

2015/08/20 9:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△907,786
当期純利益			2,869,311

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/20 9:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                804,759千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  21,012円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		8,950,867		11,138,296
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		8,450,867		10,638,296
繰越利益剰余金		8,450,867		10,638,296
評価・換算差額等		1,809		5,414

2015/08/20 9:45

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年11月20日現在]	[平成27年 5月20日現在]
元本	※1	45,260,355,785	51,960,854,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,941,774,030	32,320,615,616

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/20 9:45