有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 5月21日至平成26年11月20日	当期自平成26年11月21日至平成27年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	7,681,590,838	△588,797,280
	為替差損益	△6,860,536,665	2,105,186,210
	営業収益合計	821,054,173	1,516,388,930
営業費用
	受託者報酬	7,198,304	7,842,697
	委託者報酬	395,906,648	431,348,311
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	403,428,952	439,515,008
営業利益又は営業損失(△)		417,625,221	1,076,873,922
経常利益又は経常損失(△)		417,625,221	1,076,873,922
当期純利益又は当期純損失(△)		417,625,221	1,076,873,922
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		378,004	15,379,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		460,156,801	△285,830,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,626,611	57,582,309
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,310,440	26,935,623
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,316,171	30,646,686
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,768,990	41,110,769
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,435,099	17,090,294
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,333,891	24,020,475
分配金		※1 1,193,091,799	※1 1,329,558,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△285,830,160	△537,421,955