有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,934,631,244	370,176,552
	為替差損益	△2,578,614,050	△85,245,410
	営業収益合計	356,017,194	284,931,142
営業費用
	受託者報酬	3,938,956	3,640,802
	委託者報酬	216,642,633	200,244,437
	その他費用	451,146	403,692
	営業費用合計	221,032,735	204,288,931
営業利益又は営業損失(△)		134,984,459	80,642,211
経常利益又は経常損失(△)		134,984,459	80,642,211
当期純利益又は当期純損失(△)		134,984,459	80,642,211
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,441,876	△767,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,070,682,543	△15,904,471,480
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,430,215,969	1,430,296,042
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,215,969	1,430,296,042
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,505,122	73,765,709
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,505,122	73,765,709
分配金		※1 311,042,367	※1 285,415,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,904,471,480	△14,751,947,724