有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	当期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	370,176,552	△813,054,640
	為替差損益	△85,245,410	901,208,400
	営業収益合計	284,931,142	88,153,760
営業費用
	受託者報酬	3,640,802	3,201,543
	委託者報酬	200,244,437	176,084,858
	その他費用	403,692	416,343
	営業費用合計	204,288,931	179,702,744
営業利益又は営業損失(△)		80,642,211	△91,548,984
経常利益又は経常損失(△)		80,642,211	△91,548,984
当期純利益又は当期純損失(△)		80,642,211	△91,548,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△767,006	5,149,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,904,471,480	△14,751,947,724
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,430,296,042	1,231,220,068
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,296,042	1,231,220,068
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,765,709	63,667,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,765,709	63,667,007
分配金		※1 285,415,794	※1 259,664,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,751,947,724	△13,940,757,193