有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年11月23日至 2022年 5月20日	当期自 2022年 5月21日至 2022年11月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,227,738	1,637,140,412
	為替差損益	△4,438,857,510	△3,702,509,160
	営業収益合計	△4,443,085,248	△2,065,368,748
営業費用
	受託者報酬	5,619,240	4,951,987
	委託者報酬	309,057,838	272,359,350
	その他費用	697,737	720,495
	営業費用合計	315,374,815	278,031,832
営業利益又は営業損失(△)		△4,758,460,063	△2,343,400,580
経常利益又は経常損失(△)		△4,758,460,063	△2,343,400,580
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,758,460,063	△2,343,400,580
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△36,320,345	101,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,158,170,684	△15,429,870,561
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,020,825,203	1,103,610,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,825,203	1,103,610,224
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,909,048	201,373,720
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,909,048	201,373,720
分配金		※1 485,476,314	※1 362,244,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,429,870,561	△17,233,381,335