有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,267,582,389	3,283,138,881
	為替差損益	△684,726,180	△4,054,364,170
	営業収益合計	582,856,209	△771,225,289
営業費用
	受託者報酬	4,533,354	4,221,498
	委託者報酬	249,334,414	232,182,138
	その他費用	643,146	559,086
	営業費用合計	254,510,914	236,962,722
営業利益又は営業損失(△)		328,345,295	△1,008,188,011
経常利益又は経常損失(△)		328,345,295	△1,008,188,011
当期純利益又は当期純損失(△)		328,345,295	△1,008,188,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,722,301	△6,017,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,233,381,335	△16,674,759,462
剰余金増加額又は欠損金減少額		919,566,387	1,094,507,121
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	919,566,387	1,094,507,121
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		338,892,812	155,499,716
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,892,812	155,499,716
分配金		※1 346,674,696	※1 332,759,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,674,759,462	△17,070,682,543