有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	6,140,982,525	△4,054,772,699
	為替差損益	△5,121,826,313	451,006,914
	営業収益合計	1,019,156,212	△3,603,765,785
営業費用
	受託者報酬	15,869,064	13,768,634
	委託者報酬	872,798,157	757,274,424
	その他費用	345,600	324,000
	営業費用合計	889,012,821	771,367,058
営業利益又は営業損失(△)		130,143,391	△4,375,132,843
経常利益又は経常損失(△)		130,143,391	△4,375,132,843
当期純利益又は当期純損失(△)		130,143,391	△4,375,132,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,914,675	△47,545,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,417,621,852	△14,419,973,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,067,067,306	3,075,227,480
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,067,067,306	3,075,227,480
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,330,926,204	576,642,508
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,330,926,204	576,642,508
分配金		※1 2,862,721,408	※1 2,424,062,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,419,973,442	△18,673,037,805