有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	当期自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	719,893,931	△356,139,981
	為替差損益	△408,574,350	3,499,568,900
	営業収益合計	311,319,581	3,143,428,919
営業費用
	受託者報酬	11,094,625	9,603,825
	委託者報酬	610,204,038	528,210,364
	その他費用	334,800	324,000
	営業費用合計	621,633,463	538,138,189
営業利益又は営業損失(△)		△310,313,882	2,605,290,730
経常利益又は経常損失(△)		△310,313,882	2,605,290,730
当期純利益又は当期純損失(△)		△310,313,882	2,605,290,730
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,178,988	18,814,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,673,037,805	△17,027,182,705
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,595,713,549	1,457,187,145
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,595,713,549	1,457,187,145
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		214,007,107	627,008,378
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,007,107	627,008,378
分配金		※1 1,412,358,472	※1 1,259,144,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,027,182,705	△14,869,672,643