有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 5月21日至平成27年11月20日	当期自平成27年11月21日至平成28年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,935,899,797	△4,457,759,086
	為替差損益	1,825,142,788	7,186,429,349
	営業収益合計	△110,757,009	2,728,670,263
営業費用
	受託者報酬	9,364,249	9,299,655
	委託者報酬	515,033,673	511,480,888
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	524,721,922	521,104,543
営業利益又は営業損失(△)		△635,478,931	2,207,565,720
経常利益又は経常損失(△)		△635,478,931	2,207,565,720
当期純利益又は当期純損失(△)		△635,478,931	2,207,565,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,602,541	43,380,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△537,421,955	△2,956,827,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,369,990	571,898,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,369,990	571,898,350
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		443,510,287	626,998,530
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,510,287	626,998,530
分配金		※1 1,597,388,801	※1 1,606,197,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,956,827,443	△2,453,940,538