有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 5月21日至平成25年11月20日	当期自平成25年11月21日至平成26年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,721,247,741	3,647,033,924
	為替差損益	1,198,353,381	△1,247,844,922
	営業収益合計	△522,894,360	2,399,189,002
営業費用
	受託者報酬	7,653,112	6,699,031
	委託者報酬	420,920,569	368,447,029
	その他費用	315,000	317,484
	営業費用合計	428,888,681	375,463,544
営業利益又は営業損失(△)		△951,783,041	2,023,725,458
経常利益又は経常損失(△)		△951,783,041	2,023,725,458
当期純利益又は当期純損失(△)		△951,783,041	2,023,725,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△43,734,403	37,138,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,669,209,359	△455,877,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		234,044,976	101,650,514
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,859,752	91,829,096
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,185,224	9,821,418
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,884,714	31,319,472
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,509,531	6,541,619
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,375,183	24,777,853
分配金		※1 1,302,198,637	※1 1,140,883,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△455,877,654	460,156,801